KALI CENTER S.R.L.

CUI: 48773035 J2023005952237 SRL Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48773035
Cod înmatriculare J2023005952237
EUID ROONRC.J2023005952237
Data înmatriculării 2023-09-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 10 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, GĂRII, 157E, 77120, Camera 5

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă: GĂRII
Număr: 157E
Cod poștal: 77120
Completare adresă: Camera 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 48.206 RON 63.206 RON 151.212 RON −88.006 RON −88.006 RON 182.283 RON 42.859 RON 139.424 RON −87.806 RON 270.089 RON 62.807 RON 58.373 RON 0 RON 0 RON 5
2024 474.866 RON 474.866 RON 928.121 RON −453.255 RON −453.255 RON 260.805 RON 122.788 RON 138.017 RON −541.061 RON 801.866 RON 80.295 RON 19.499 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GIRI NARESH
administrator
KANCHANPUR, Nepal
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−541.061 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−453.255 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 307.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
474,9 K RON
Rezultat Net 2024
−453,3 K RON
Total Active 2024
260,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 48,2 K RON 474,9 K RON
Venituri totale 63,2 K RON 474,9 K RON
Cheltuieli totale 151,2 K RON 928,1 K RON
Rezultat net −88,0 K RON −453,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 901,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−541.061 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,33 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate122,8 K RON (47.1%)
Active circulante138,0 K RON (52.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri80,3 K RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar38,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,91
Durata stocaj (zile) 62
Rotație creanțe (ori/an) 24,35
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-95,5%
Marjă netă
-95,5%
ROA
-173,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 270,1 K RON 182,3 K RON 148,2%
2024 801,9 K RON 260,8 K RON 307,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 48,2 K RON 474,9 K RON ▲ 885,1%
Rezultat net −88,0 K RON −453,3 K RON ▼ 415,0%
Total active 182,3 K RON 260,8 K RON ▲ 43,1%
Capitaluri proprii −87,8 K RON −541,1 K RON ▼ 516,2%
Datorii totale 270,1 K RON 801,9 K RON ▲ 196,9%
Lichiditate curentă 0,52 0,17 ▼ 66,7%
Marjă netă (%) -182,56 -95,45 ▲ 47,7%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 901,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 307.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.