ALCANTIS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 1, 3, BIROU 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 231.825 RON | 254.976 RON | 112.803 RON | 139.901 RON | 142.173 RON | 143.401 RON | 5.397 RON | 138.004 RON | 140.101 RON | 3.300 RON | 41.649 RON | 58.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 254.118 RON | 234.250 RON | 158.324 RON | 73.415 RON | 75.926 RON | 98.496 RON | 3.435 RON | 95.061 RON | 73.615 RON | 34.997 RON | 25.314 RON | 18.025 RON | 0 RON | 10.116 RON | 1 |
| 2025 | 193.073 RON | 193.642 RON | 150.579 RON | 41.229 RON | 43.063 RON | 84.538 RON | 7.496 RON | 77.042 RON | 41.469 RON | 43.219 RON | 23.535 RON | 41.897 RON | 0 RON | 150 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1393 Fabricarea de covoare și mochete
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,8 K RON | 254,1 K RON | 193,1 K RON |
| Venituri totale | 255,0 K RON | 234,3 K RON | 193,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,8 K RON | 158,3 K RON | 150,6 K RON |
| Rezultat net | 139,9 K RON | 73,4 K RON | 41,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 187,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,20 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,61 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,3 K RON | 143,4 K RON | 2,3% |
| 2024 | 35,0 K RON | 98,5 K RON | 35,5% |
| 2025 | 43,2 K RON | 84,5 K RON | 51,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,8 K RON | 254,1 K RON | 193,1 K RON | ▼ 24,0% |
| Rezultat net | 139,9 K RON | 73,4 K RON | 41,2 K RON | ▼ 43,8% |
| Total active | 143,4 K RON | 98,5 K RON | 84,5 K RON | ▼ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 140,1 K RON | 73,6 K RON | 41,5 K RON | ▼ 43,7% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 35,0 K RON | 43,2 K RON | ▲ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 41,82 | 2,72 | 1,78 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 60,35 | 28,89 | 21,35 | ▼ 26,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.