PROMIA GLOBE S.R.L.

CUI: 48782734 J2023006011234 SRL Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48782734
Cod înmatriculare J2023006011234
EUID ROONRC.J2023006011234
Data înmatriculării 2023-09-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, ORHIDEELOR, biroul nr. 7

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă: ORHIDEELOR
Completare adresă: biroul nr. 7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 83.709 RON 83.709 RON 85.047 RON −1.338 RON −1.338 RON 377.395 RON 1.108 RON 376.287 RON −1.338 RON 378.733 RON 252.175 RON 99.077 RON 0 RON 0 RON 0
2025 483.497 RON 483.497 RON 507.518 RON −24.021 RON −24.021 RON 576.609 RON 23.167 RON 553.442 RON −25.359 RON 601.968 RON 388.577 RON 142.176 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALMASRI ALHIRSTANI FIRAS
administrator
DAMAS SUBURB - ZEBDIN, Republica Arabă Siria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−25.359 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.021 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
483,5 K RON
Rezultat Net 2025
−24,0 K RON
Total Active 2025
576,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 83,7 K RON 483,5 K RON
Venituri totale 0 RON 83,7 K RON 483,5 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 85,0 K RON 507,5 K RON
Rezultat net 0 RON −1,3 K RON −24,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 672,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.359 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,2 K RON (4%)
Active circulante553,4 K RON (96%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri388,6 K RON
Creanțe142,2 K RON
Numerar22,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,24
Durata stocaj (zile) 293
Rotație creanțe (ori/an) 3,40
Durata încasare (zile) 107

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-4,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 0 RON –
2024 378,7 K RON 377,4 K RON 100,4%
2025 602,0 K RON 576,6 K RON 104,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 83,7 K RON 483,5 K RON ▲ 477,6%
Rezultat net 0 RON −1,3 K RON −24,0 K RON ▼ 1.695,3%
Total active 0 RON 377,4 K RON 576,6 K RON ▲ 52,8%
Capitaluri proprii 0 RON −1,3 K RON −25,4 K RON ▼ 1.795,3%
Datorii totale 0 RON 378,7 K RON 602,0 K RON ▲ 58,9%
Lichiditate curentă – 0,99 0,92 ▼ 7,5%
Marjă netă (%) – -1,60 -4,97 ▼ 210,6%
Scor bonitate 27 17 24 ▲ 41,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 672,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.