DESTINATION DEVELOPMENT GROUP S.R.L.

CUI: 48793660 J2023006053230 SRL Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48793660
Cod înmatriculare J2023006053230
EUID ROONRC.J2023006053230
Data înmatriculării 2023-09-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos, AMURGULUI, 9, 1, 002, 77175, Vila OX, Camera nr. 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: AMURGULUI
Număr: 9
Etaj: 1
Apartament: 002
Cod poștal: 77175
Completare adresă: Vila OX, Camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 6.582 RON −6.582 RON −6.582 RON 750.718 RON 747.082 RON 3.636 RON −6.382 RON 757.100 RON 0 RON 722 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 12.887 RON −12.887 RON −12.887 RON 2.031.082 RON 1.997.648 RON 33.434 RON −19.269 RON 2.050.351 RON 0 RON 2.784 RON 0 RON 0 RON 0
2025 239.068 RON 239.068 RON 6.224 RON 200.437 RON 232.844 RON 3.533.786 RON 3.496.218 RON 37.568 RON 181.168 RON 3.352.618 RON 0 RON 5.922 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ISTRATE RĂZVAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului
WAGNER FRANK
administrator
HAMBURG, Germania
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
239,1 K RON
Rezultat Net 2025
200,4 K RON
Total Active 2025
3,53 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 239,1 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 239,1 K RON
Cheltuieli totale 6,6 K RON 12,9 K RON 6,2 K RON
Rezultat net −6,6 K RON −12,9 K RON 200,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 318,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,50 M RON (98.9%)
Active circulante37,6 K RON (1.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,9 K RON
Numerar31,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 40,37
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
97,4%
Marjă netă
83,8%
ROA
5,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 757,1 K RON 750,7 K RON 100,9%
2024 2,05 M RON 2,03 M RON 101,0%
2025 3,35 M RON 3,53 M RON 94,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 239,1 K RON –
Rezultat net −6,6 K RON −12,9 K RON 200,4 K RON ▲ 1.655,3%
Total active 750,7 K RON 2,03 M RON 3,53 M RON ▲ 74,0%
Capitaluri proprii −6,4 K RON −19,3 K RON 181,2 K RON ▲ 1.040,2%
Datorii totale 757,1 K RON 2,05 M RON 3,35 M RON ▲ 63,5%
Lichiditate curentă 0,00 0,02 0,01 ▼ 31,3%
Marjă netă (%) – – 83,84 –
Scor bonitate 22 22 48 ▲ 118,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (200,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.