M.S. SOFTWARE IT DEVELOPMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VIILOR, 78-88, 103, 3, 67, 5, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 184.074 RON | 184.074 RON | 121.044 RON | 63.030 RON | 63.030 RON | 463.126 RON | 0 RON | 463.126 RON | 459.998 RON | 3.128 RON | 0 RON | 10.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 505.855 RON | 505.855 RON | 127.888 RON | 363.095 RON | 377.967 RON | 583.312 RON | 0 RON | 583.312 RON | 484.049 RON | 99.263 RON | 0 RON | 60.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,1 K RON | 505,9 K RON |
| Venituri totale | 184,1 K RON | 505,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,0 K RON | 127,9 K RON |
| Rezultat net | 63,0 K RON | 363,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 827,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,36 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,1 K RON | 463,1 K RON | 0,7% |
| 2024 | 99,3 K RON | 583,3 K RON | 17,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,1 K RON | 505,9 K RON | ▲ 174,8% |
| Rezultat net | 63,0 K RON | 363,1 K RON | ▲ 476,1% |
| Total active | 463,1 K RON | 583,3 K RON | ▲ 26,0% |
| Capitaluri proprii | 460,0 K RON | 484,0 K RON | ▲ 5,2% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 99,3 K RON | ▲ 3.073,4% |
| Lichiditate curentă | 148,06 | 5,88 | ▼ 96,0% |
| Marjă netă (%) | 34,24 | 71,78 | ▲ 109,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (363,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 827,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.