NEW OVERLAND GRUP S.R.L.

CUI: 31016597 J2023006140237 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31016597
Cod înmatriculare J2023006140237
EUID ROONRC.J2023006140237
Data înmatriculării 2023-09-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 84, 61334, Cod spațiu B018

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Stradă: Timişoara
Număr: 84
Cod poștal: 61334
Completare adresă: Cod spațiu B018

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 200 RON −200 RON −200 RON 400 RON 0 RON 400 RON −1.200 RON 1.600 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2024 154.500 RON 154.805 RON 251.577 RON −99.042 RON −96.772 RON 56.959 RON 0 RON 56.959 RON −98.842 RON 155.801 RON 0 RON 55.142 RON 0 RON 0 RON 0
2025 109.362 RON 109.641 RON 116.958 RON −7.317 RON −7.317 RON 11.587 RON 0 RON 11.587 RON 2.577 RON 9.010 RON 0 RON 10.979 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VASILE VESELINA-DIANA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.317 RON)
Cifra de Afaceri 2025
109,4 K RON
Rezultat Net 2025
−7,3 K RON
Total Active 2025
11,6 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 154,5 K RON 109,4 K RON
Venituri totale 0 RON 154,8 K RON 109,6 K RON
Cheltuieli totale 200 RON 251,6 K RON 117,0 K RON
Rezultat net −200 RON −99,0 K RON −7,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,29 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,29 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,29 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,0 K RON
Numerar608 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,96
Durata încasare (zile) 37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-63,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,6 K RON 400 RON 400,0%
2024 155,8 K RON 57,0 K RON 273,5%
2025 9,0 K RON 11,6 K RON 77,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 154,5 K RON 109,4 K RON ▼ 29,2%
Rezultat net −200 RON −99,0 K RON −7,3 K RON ▲ 92,6%
Total active 400 RON 57,0 K RON 11,6 K RON ▼ 79,7%
Capitaluri proprii −1,2 K RON −98,8 K RON 2,6 K RON ▲ 102,6%
Datorii totale 1,6 K RON 155,8 K RON 9,0 K RON ▼ 94,2%
Lichiditate curentă 0,25 0,37 1,29 ▲ 251,8%
Marjă netă (%) – -64,10 -6,69 ▲ 89,6%
Scor bonitate 22 19 52 ▲ 173,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.