CHEPENEGESCU HOLDING S.R.L.
CUI: 43381626
J2023006233230
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43381626
Cod înmatriculare
J2023006233230
EUID
ROONRC.J2023006233230
Data înmatriculării
2023-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, BĂILE HERCULANE, 30, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
BĂILE HERCULANE
Număr:
30
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.325.341 RON | 1.371.685 RON | 1.476.758 RON | −111.178 RON | −105.073 RON | 654.091 RON | 77.627 RON | 576.464 RON | −110.938 RON | 768.746 RON | 71.190 RON | 104.517 RON | 0 RON | 3.717 RON | 1 |
| 2024 | 5.467.006 RON | 5.685.885 RON | 5.321.544 RON | 265.292 RON | 364.341 RON | 979.887 RON | 207.623 RON | 772.264 RON | 154.354 RON | 837.456 RON | 197.638 RON | 372.691 RON | 0 RON | 11.923 RON | 2 |
| 2025 | 7.984.629 RON | 7.997.197 RON | 7.410.277 RON | 480.915 RON | 586.920 RON | 1.386.886 RON | 151.573 RON | 1.235.313 RON | 369.977 RON | 1.023.820 RON | 77.436 RON | 865.219 RON | 0 RON | 6.911 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEPENEGESCU RĂZVAN-VALERIU
administrator
Oraş Segarcea, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
7,98 M RON
Rezultat Net 2025
480,9 K RON
Total Active 2025
1,39 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 5,47 M RON | 7,98 M RON |
| Venituri totale | 1,37 M RON | 5,69 M RON | 8,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,48 M RON | 5,32 M RON | 7,41 M RON |
| Rezultat net | −111,2 K RON | 265,3 K RON | 480,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,6 K RON (10.9%)
Active circulante1,24 M RON (89.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,4 K RON
Creanțe865,2 K RON
Numerar292,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 103,11 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,23 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,0%
ROA
34,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 768,7 K RON | 654,1 K RON | 117,5% |
| 2024 | 837,5 K RON | 979,9 K RON | 85,5% |
| 2025 | 1,02 M RON | 1,39 M RON | 73,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 5,47 M RON | 7,98 M RON | ▲ 46,1% |
| Rezultat net | −111,2 K RON | 265,3 K RON | 480,9 K RON | ▲ 81,3% |
| Total active | 654,1 K RON | 979,9 K RON | 1,39 M RON | ▲ 41,5% |
| Capitaluri proprii | −110,9 K RON | 154,4 K RON | 370,0 K RON | ▲ 139,7% |
| Datorii totale | 768,7 K RON | 837,5 K RON | 1,02 M RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,92 | 1,21 | ▲ 30,8% |
| Marjă netă (%) | -8,39 | 4,85 | 6,02 | ▲ 24,1% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 75 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (480,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,58 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.