ONE PROJECT & COST MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 38786321
J2023006260409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38786321
Cod înmatriculare
J2023006260409
EUID
ROONRC.J2023006260409
Data înmatriculării
2023-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 242U, 1, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
242U
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.506.229 RON | 7.508.708 RON | 6.282.172 RON | 1.057.794 RON | 1.226.536 RON | 4.965.701 RON | 602.014 RON | 4.363.687 RON | 1.701.099 RON | 3.297.087 RON | 1.506 RON | 672.739 RON | 0 RON | 32.485 RON | 8 |
| 2024 | 9.262.820 RON | 9.289.490 RON | 7.678.731 RON | 1.359.942 RON | 1.610.759 RON | 7.060.505 RON | 416.577 RON | 6.643.928 RON | 1.360.182 RON | 5.742.665 RON | 0 RON | 1.768.648 RON | 0 RON | 42.342 RON | 11 |
| 2025 | 8.626.672 RON | 8.635.377 RON | 8.244.722 RON | 304.283 RON | 390.655 RON | 6.337.097 RON | 673.019 RON | 5.664.078 RON | 304.523 RON | 6.057.843 RON | 0 RON | 708.956 RON | 0 RON | 25.269 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
SAMOILĂ VLADIMIR NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
PRŰSZTER RUDOLF
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,63 M RON
Rezultat Net 2025
304,3 K RON
Total Active 2025
6,34 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,51 M RON | 9,26 M RON | 8,63 M RON |
| Venituri totale | 7,51 M RON | 9,29 M RON | 8,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,28 M RON | 7,68 M RON | 8,24 M RON |
| Rezultat net | 1,06 M RON | 1,36 M RON | 304,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate673,0 K RON (10.6%)
Active circulante5,66 M RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe709,0 K RON
Numerar4,96 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,17 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,5%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,30 M RON | 4,97 M RON | 66,4% |
| 2024 | 5,74 M RON | 7,06 M RON | 81,3% |
| 2025 | 6,06 M RON | 6,34 M RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,51 M RON | 9,26 M RON | 8,63 M RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | 1,06 M RON | 1,36 M RON | 304,3 K RON | ▼ 77,6% |
| Total active | 4,97 M RON | 7,06 M RON | 6,34 M RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 1,70 M RON | 1,36 M RON | 304,5 K RON | ▼ 77,6% |
| Datorii totale | 3,30 M RON | 5,74 M RON | 6,06 M RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 1,16 | 0,94 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | 14,09 | 14,68 | 3,53 | ▼ 76,0% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | 36 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (304,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.