TIAN-TIAN COMPANY S.R.L.
CUI: 18177073
J2023006300235
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18177073
Cod înmatriculare
J2023006300235
EUID
ROONRC.J2023006300235
Data înmatriculării
2023-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, DOINEI, 71, 77086, TARLA 24, PARCELA 91/5, LOT 2/2, bloc corp C2, etajul 1, ap.8
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
DOINEI
Număr:
71
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
TARLA 24, PARCELA 91/5, LOT 2/2, bloc corp C2, etajul 1, ap.8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 233.826 RON | 233.826 RON | 215.706 RON | 14.637 RON | 18.120 RON | 216.250 RON | 111.787 RON | 104.463 RON | 78.253 RON | 209.951 RON | 80.983 RON | 13.333 RON | 0 RON | 71.954 RON | 0 |
| 2024 | 326.896 RON | 326.896 RON | 331.689 RON | −4.793 RON | −4.793 RON | 352.339 RON | 97.719 RON | 254.620 RON | 57.157 RON | 441.630 RON | 182.252 RON | 24.305 RON | 0 RON | 146.448 RON | 0 |
| 2025 | 246.549 RON | 246.549 RON | 321.116 RON | −74.567 RON | −74.567 RON | 460.726 RON | 83.650 RON | 377.076 RON | −17.411 RON | 628.117 RON | 317.903 RON | 46.349 RON | 0 RON | 149.980 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONG XUEMEI
administrator
., China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.411 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.567 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
246,5 K RON
Rezultat Net 2025
−74,6 K RON
Total Active 2025
460,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,8 K RON | 326,9 K RON | 246,5 K RON |
| Venituri totale | 233,8 K RON | 326,9 K RON | 246,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,7 K RON | 331,7 K RON | 321,1 K RON |
| Rezultat net | 14,6 K RON | −4,8 K RON | −74,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 281,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.411 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,7 K RON (18.2%)
Active circulante377,1 K RON (81.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri317,9 K RON
Creanțe46,3 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,78 |
| Durata stocaj (zile) | 471 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,32 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,2%
Marjă netă
-30,2%
ROA
-16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 210,0 K RON | 216,3 K RON | 97,1% |
| 2024 | 441,6 K RON | 352,3 K RON | 125,3% |
| 2025 | 628,1 K RON | 460,7 K RON | 136,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,8 K RON | 326,9 K RON | 246,5 K RON | ▼ 24,6% |
| Rezultat net | 14,6 K RON | −4,8 K RON | −74,6 K RON | ▼ 1.455,7% |
| Total active | 216,3 K RON | 352,3 K RON | 460,7 K RON | ▲ 30,8% |
| Capitaluri proprii | 78,3 K RON | 57,2 K RON | −17,4 K RON | ▼ 130,5% |
| Datorii totale | 210,0 K RON | 441,6 K RON | 628,1 K RON | ▲ 42,2% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,58 | 0,60 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 6,26 | -1,47 | -30,24 | ▼ 1.957,1% |
| Scor bonitate | 55 | 45 | 24 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 281,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.