CAPITAL INVESTMENT EXPERTS S.R.L.

CUI: 47930140 J2023006409404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47930140
Cod înmatriculare J2023006409404
EUID ROONRC.J2023006409404
Data înmatriculării 2023-04-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA ROSIE, 1, Z9, 1, 2, 61733

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Stradă: VALEA ROSIE
Număr: 1
Bloc: Z9
Scară: 1
Apartament: 2
Cod poștal: 61733

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 169.383 RON −169.383 RON −169.383 RON 820.617 RON 0 RON 820.617 RON 820.617 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 32.000 RON 32.000 RON 852.380 RON −820.700 RON −820.380 RON 490 RON 0 RON 490 RON −83 RON 573 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISPAS ANDA - GEORGIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Alte servicii de cazare
  • Activități ale holding-urilor
  • Activități ale canalelor de finanțare
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−83 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−820.700 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,0 K RON
Rezultat Net 2024
−820,7 K RON
Total Active 2024
490 RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 32,0 K RON
Venituri totale 0 RON 32,0 K RON
Cheltuieli totale 169,4 K RON 852,4 K RON
Rezultat net −169,4 K RON −820,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 64,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−83 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,86 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,86 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante490 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar490 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2.563,7%
Marjă netă
-2.564,7%
ROA
-167.489,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 820,6 K RON 0,0%
2024 573 RON 490 RON 116,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 32,0 K RON –
Rezultat net −169,4 K RON −820,7 K RON ▼ 384,5%
Total active 820,6 K RON 490 RON ▼ 99,9%
Capitaluri proprii 820,6 K RON −83 RON ▼ 100,0%
Datorii totale 0 RON 573 RON –
Lichiditate curentă – 0,86 –
Marjă netă (%) – -2.564,69 –
Scor bonitate 47 17 ▼ 63,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.