OSMOTICA S.R.L.
CUI: 47934729
J2023006451401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47934729
Cod înmatriculare
J2023006451401
EUID
ROONRC.J2023006451401
Data înmatriculării
2023-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE, 11A, A, 2, 8, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
Număr:
11A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.882 RON | 3.908 RON | 36.167 RON | −32.259 RON | −32.259 RON | 28.954 RON | 0 RON | 28.954 RON | −32.059 RON | 61.013 RON | 22.890 RON | 4.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 166.806 RON | 167.185 RON | 111.287 RON | 51.899 RON | 55.898 RON | 90.653 RON | 0 RON | 90.653 RON | 19.840 RON | 70.813 RON | 19.059 RON | 106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 129.758 RON | 129.828 RON | 128.412 RON | 939 RON | 1.416 RON | 104.683 RON | 0 RON | 104.683 RON | 20.899 RON | 85.566 RON | 56.455 RON | 11.063 RON | 0 RON | 1.782 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢAN SERGIU CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
SCUTARU ELENA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
129,8 K RON
Rezultat Net 2025
939 RON
Total Active 2025
104,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 166,8 K RON | 129,8 K RON |
| Venituri totale | 3,9 K RON | 167,2 K RON | 129,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,2 K RON | 111,3 K RON | 128,4 K RON |
| Rezultat net | −32,3 K RON | 51,9 K RON | 939 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante104,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,5 K RON
Creanțe11,1 K RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,30 |
| Durata stocaj (zile) | 159 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,73 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 61,0 K RON | 29,0 K RON | 210,7% |
| 2024 | 70,8 K RON | 90,7 K RON | 78,1% |
| 2025 | 85,6 K RON | 104,7 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 166,8 K RON | 129,8 K RON | ▼ 22,2% |
| Rezultat net | −32,3 K RON | 51,9 K RON | 939 RON | ▼ 98,2% |
| Total active | 29,0 K RON | 90,7 K RON | 104,7 K RON | ▲ 15,5% |
| Capitaluri proprii | −32,1 K RON | 19,8 K RON | 20,9 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 61,0 K RON | 70,8 K RON | 85,6 K RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 1,28 | 1,22 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | -830,99 | 31,11 | 0,72 | ▼ 97,7% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 50 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (939 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.