PHILICO ROMANIA S.R.L.

CUI: 47939165 J2023006501407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47939165

Cod înmatriculare J2023006501407

EUID ROONRC.J2023006501407

Data înmatriculării 2023-04-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GRUIUL ARGEŞULUI, 3, 31 B, 1, 4, 15, 31671, 3

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: GRUIUL ARGEŞULUI

Număr: 3

Bloc: 31 B

Scară: 1

Etaj: 4

Apartament: 15

Cod poștal: 31671

Date de bilanț 2019–2024

An	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	11.145 RON	246.102 RON	−235.068 RON	−234.957 RON	26.303 RON	8.382 RON	17.921 RON	−234.868 RON	261.590 RON	0 RON	200 RON	419 RON	1
2024	0 RON	204.619 RON	−204.619 RON	−204.619 RON	6.465 RON	2.667 RON	3.798 RON	−439.487 RON	445.952 RON	77 RON	1.332 RON	0 RON	0
2025	0 RON	97.175 RON	−97.175 RON	−97.175 RON	32.107 RON	667 RON	31.440 RON	−536.663 RON	568.770 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROTH FABIEN

administrator

GRINDEWALD, Elveţia

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−536.663 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.175 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1771.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−97,2 K RON

Total Active 2025

32,1 K RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	11,1 K RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	246,1 K RON	204,6 K RON	97,2 K RON
Rezultat net	−235,1 K RON	−204,6 K RON	−97,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−536.663 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,06	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,06	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate667 RON (2.1%)

Active circulante31,4 K RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar31,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-302,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	261,6 K RON	26,3 K RON	994,5%
2024	446,0 K RON	6,5 K RON	6.897,9%
2025	568,8 K RON	32,1 K RON	1.771,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−235,1 K RON	−204,6 K RON	−97,2 K RON	▲ 52,5%
Total active	26,3 K RON	6,5 K RON	32,1 K RON	▲ 396,6%
Capitaluri proprii	−234,9 K RON	−439,5 K RON	−536,7 K RON	▼ 22,1%
Datorii totale	261,6 K RON	446,0 K RON	568,8 K RON	▲ 27,5%
Lichiditate curentă	0,07	0,01	0,06	▲ 550,6%
Marjă netă (%)	–	–	–	–
Scor bonitate	22	22	30	▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1771.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.