THE DESIGN S.R.L.

CUI: 48898748 J2023006507234 SRL Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48898748
Cod înmatriculare J2023006507234
EUID ROONRC.J2023006507234
Data înmatriculării 2023-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, ÎNVĂŢĂTOR CONSTANTINESCU ION, 15, 77150

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Periş, Comuna Periş
Stradă: ÎNVĂŢĂTOR CONSTANTINESCU ION
Număr: 15
Cod poștal: 77150

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 743.446 RON 743.446 RON 470.700 RON 265.312 RON 272.746 RON 346.995 RON 6.954 RON 340.041 RON 266.312 RON 80.683 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 303.479 RON 303.479 RON 204.120 RON 90.255 RON 99.359 RON 97.541 RON 9.502 RON 88.039 RON 91.455 RON 6.086 RON 0 RON 1.617 RON 0 RON 0 RON 1
2025 474.405 RON 474.685 RON 338.823 RON 121.621 RON 135.862 RON 149.620 RON 11.815 RON 137.805 RON 122.821 RON 26.799 RON 0 RON 28.296 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRE-TATU ELENA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
474,4 K RON
Rezultat Net 2025
121,6 K RON
Total Active 2025
149,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 743,4 K RON 303,5 K RON 474,4 K RON
Venituri totale 743,4 K RON 303,5 K RON 474,7 K RON
Cheltuieli totale 470,7 K RON 204,1 K RON 338,8 K RON
Rezultat net 265,3 K RON 90,3 K RON 121,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 238,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,14 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,14 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,09 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,58 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,8 K RON (7.9%)
Active circulante137,8 K RON (92.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe28,3 K RON
Numerar109,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 16,77
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,6%
Marjă netă
25,6%
ROA
81,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 80,7 K RON 347,0 K RON 23,3%
2024 6,1 K RON 97,5 K RON 6,2%
2025 26,8 K RON 149,6 K RON 17,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 743,4 K RON 303,5 K RON 474,4 K RON ▲ 56,3%
Rezultat net 265,3 K RON 90,3 K RON 121,6 K RON ▲ 34,8%
Total active 347,0 K RON 97,5 K RON 149,6 K RON ▲ 53,4%
Capitaluri proprii 266,3 K RON 91,5 K RON 122,8 K RON ▲ 34,3%
Datorii totale 80,7 K RON 6,1 K RON 26,8 K RON ▲ 340,3%
Lichiditate curentă 4,21 14,47 5,14 ▼ 64,5%
Marjă netă (%) 35,69 29,74 25,64 ▼ 13,8%
Scor bonitate 87 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.