GEO INSTAL S.R.L.

CUI: 18627879 J2023006512230 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18627879
Cod înmatriculare J2023006512230
EUID ROONRC.J2023006512230
Data înmatriculării 2023-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, MATEI BASARAB, 31A, B28, P, B1, 77190

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: MATEI BASARAB
Număr: 31A
Bloc: B28
Etaj: P
Apartament: B1
Cod poștal: 77190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 50.000 RON 50.000 RON 131 RON 42.932 RON 49.869 RON 59.569 RON 0 RON 59.569 RON 43.132 RON 16.437 RON 0 RON 59.500 RON 0 RON 0 RON 0
2024 110.000 RON 154.473 RON 81.697 RON 61.363 RON 72.776 RON 1.910.282 RON 1.632.254 RON 278.028 RON 61.603 RON 1.848.679 RON 146.043 RON 122.491 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHESCU ION
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
110,0 K RON
Rezultat Net 2024
61,4 K RON
Total Active 2024
1,91 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 50,0 K RON 110,0 K RON
Venituri totale 50,0 K RON 154,5 K RON
Cheltuieli totale 131 RON 81,7 K RON
Rezultat net 42,9 K RON 61,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 170,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,63 M RON (85.4%)
Active circulante278,0 K RON (14.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri146,0 K RON
Creanțe122,5 K RON
Numerar9,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,75
Durata stocaj (zile) 485
Rotație creanțe (ori/an) 0,90
Durata încasare (zile) 406

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
66,2%
Marjă netă
55,8%
ROA
3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 16,4 K RON 59,6 K RON 27,6%
2024 1,85 M RON 1,91 M RON 96,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 50,0 K RON 110,0 K RON ▲ 120,0%
Rezultat net 42,9 K RON 61,4 K RON ▲ 42,9%
Total active 59,6 K RON 1,91 M RON ▲ 3.106,8%
Capitaluri proprii 43,1 K RON 61,6 K RON ▲ 42,8%
Datorii totale 16,4 K RON 1,85 M RON ▲ 11.147,1%
Lichiditate curentă 3,62 0,15 ▼ 95,9%
Marjă netă (%) 85,86 55,78 ▼ 35,0%
Scor bonitate 87 56 ▼ 35,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (61,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.