OTOCLINIC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Sevastopol, 13-17, 10991, 1, tronson 2, spațiile nr. 201 (parter) și 203 (etajul 1, camerele 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 316.614 RON | 316.615 RON | 303.118 RON | 11.564 RON | 13.497 RON | 204.969 RON | 89.960 RON | 115.009 RON | 11.764 RON | 197.978 RON | 0 RON | 43.082 RON | 0 RON | 4.773 RON | 0 |
| 2024 | 1.223.041 RON | 1.223.050 RON | 982.384 RON | 207.056 RON | 240.666 RON | 426.795 RON | 107.210 RON | 319.585 RON | 218.820 RON | 221.406 RON | 0 RON | 92.364 RON | 0 RON | 13.431 RON | 2 |
| 2025 | 1.705.491 RON | 1.705.520 RON | 1.301.984 RON | 343.144 RON | 403.536 RON | 557.567 RON | 96.784 RON | 460.783 RON | 343.383 RON | 216.926 RON | 0 RON | 340.847 RON | 0 RON | 2.742 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,6 K RON | 1,22 M RON | 1,71 M RON |
| Venituri totale | 316,6 K RON | 1,22 M RON | 1,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 303,1 K RON | 982,4 K RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 207,1 K RON | 343,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,00 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 198,0 K RON | 205,0 K RON | 96,6% |
| 2024 | 221,4 K RON | 426,8 K RON | 51,9% |
| 2025 | 216,9 K RON | 557,6 K RON | 38,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,6 K RON | 1,22 M RON | 1,71 M RON | ▲ 39,4% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 207,1 K RON | 343,1 K RON | ▲ 65,7% |
| Total active | 205,0 K RON | 426,8 K RON | 557,6 K RON | ▲ 30,6% |
| Capitaluri proprii | 11,8 K RON | 218,8 K RON | 343,4 K RON | ▲ 56,9% |
| Datorii totale | 198,0 K RON | 221,4 K RON | 216,9 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 1,44 | 2,12 | ▲ 47,2% |
| Marjă netă (%) | 3,65 | 16,93 | 20,12 | ▲ 18,8% |
| Scor bonitate | 43 | 90 | 100 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (343,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,47 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.