BLUE WATER BIS S.R.L.

CUI: 48920411 J2023006632233 SRL Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48920411
Cod înmatriculare J2023006632233
EUID ROONRC.J2023006632233
Data înmatriculării 2023-10-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, 1 MAI, 321 J, 77020, camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă: 1 MAI
Număr: 321 J
Cod poștal: 77020
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 7.937 RON 7.937 RON 11.380 RON −3.443 RON −3.443 RON 6.024 RON 0 RON 6.024 RON −3.243 RON 9.267 RON 5.777 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 14.420 RON 14.420 RON 32.419 RON −17.999 RON −17.999 RON 2.365 RON 0 RON 2.365 RON −21.242 RON 23.607 RON 765 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 19.410 RON 19.410 RON 31.693 RON −12.283 RON −12.283 RON 5.486 RON 0 RON 5.486 RON −33.525 RON 39.011 RON 4.872 RON 123 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVAN ALEXANDRU EUGEN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−33.525 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.283 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 711.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
19,4 K RON
Rezultat Net 2025
−12,3 K RON
Total Active 2025
5,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 7,9 K RON 14,4 K RON 19,4 K RON
Venituri totale 7,9 K RON 14,4 K RON 19,4 K RON
Cheltuieli totale 11,4 K RON 32,4 K RON 31,7 K RON
Rezultat net −3,4 K RON −18,0 K RON −12,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.525 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,14 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,9 K RON
Creanțe123 RON
Numerar491 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,98
Durata stocaj (zile) 92
Rotație creanțe (ori/an) 157,80
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-63,3%
Marjă netă
-63,3%
ROA
-223,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 9,3 K RON 6,0 K RON 153,8%
2024 23,6 K RON 2,4 K RON 998,2%
2025 39,0 K RON 5,5 K RON 711,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 7,9 K RON 14,4 K RON 19,4 K RON ▲ 34,6%
Rezultat net −3,4 K RON −18,0 K RON −12,3 K RON ▲ 31,8%
Total active 6,0 K RON 2,4 K RON 5,5 K RON ▲ 132,0%
Capitaluri proprii −3,2 K RON −21,2 K RON −33,5 K RON ▼ 57,8%
Datorii totale 9,3 K RON 23,6 K RON 39,0 K RON ▲ 65,3%
Lichiditate curentă 0,65 0,10 0,14 ▲ 40,3%
Marjă netă (%) -43,38 -124,82 -63,28 ▲ 49,3%
Scor bonitate 24 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 711.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.