CONCIERGE TOURS S.R.L.
CUI: 48958114
J2023006830233
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48958114
Cod înmatriculare
J2023006830233
EUID
ROONRC.J2023006830233
Data înmatriculării
2023-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA TUNARI, 16, 77190, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA TUNARI
Număr:
16
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.000 RON | 2.000 RON | 14.485 RON | −12.485 RON | −12.485 RON | 5.889 RON | 50 RON | 5.839 RON | −12.285 RON | 18.174 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.958 RON | 34.958 RON | 29.924 RON | 3.741 RON | 5.034 RON | 4.050 RON | 50 RON | 4.000 RON | −8.544 RON | 12.594 RON | 0 RON | 323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 48.902 RON | 48.902 RON | 48.871 RON | −666 RON | 31 RON | 9.249 RON | 492 RON | 8.757 RON | −9.210 RON | 18.459 RON | 562 RON | 1.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂLUREANU CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.210 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−666 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,9 K RON
Rezultat Net 2025
−666 RON
Total Active 2025
9,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 35,0 K RON | 48,9 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 35,0 K RON | 48,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 29,9 K RON | 48,9 K RON |
| Rezultat net | −12,5 K RON | 3,7 K RON | −666 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.210 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate492 RON (5.3%)
Active circulante8,8 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri562 RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 87,01 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,51 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18,2 K RON | 5,9 K RON | 308,6% |
| 2024 | 12,6 K RON | 4,1 K RON | 311,0% |
| 2025 | 18,5 K RON | 9,2 K RON | 199,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 35,0 K RON | 48,9 K RON | ▲ 39,9% |
| Rezultat net | −12,5 K RON | 3,7 K RON | −666 RON | ▼ 117,8% |
| Total active | 5,9 K RON | 4,1 K RON | 9,2 K RON | ▲ 128,4% |
| Capitaluri proprii | −12,3 K RON | −8,5 K RON | −9,2 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 12,6 K RON | 18,5 K RON | ▲ 46,6% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,32 | 0,47 | ▲ 49,4% |
| Marjă netă (%) | -624,25 | 10,70 | -1,36 | ▼ 112,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 27 | ▼ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.