THETA SANA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VLAD JUDEŢUL, 8, V11, 2, 5, 31308, 3, Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 78.400 RON | 78.405 RON | 53.831 RON | 23.908 RON | 24.574 RON | 32.949 RON | 1.207 RON | 31.742 RON | 31.734 RON | 1.392 RON | 0 RON | 1.797 RON | 0 RON | 177 RON | 1 |
| 2024 | 96.900 RON | 96.903 RON | 59.938 RON | 34.493 RON | 36.965 RON | 58.139 RON | 0 RON | 58.139 RON | 56.227 RON | 2.193 RON | 0 RON | 1.347 RON | 0 RON | 281 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,4 K RON | 96,9 K RON |
| Venituri totale | 78,4 K RON | 96,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,8 K RON | 59,9 K RON |
| Rezultat net | 23,9 K RON | 34,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 115,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 26,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 26,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 25,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 26,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,94 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,4 K RON | 32,9 K RON | 4,2% |
| 2024 | 2,2 K RON | 58,1 K RON | 3,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,4 K RON | 96,9 K RON | ▲ 23,6% |
| Rezultat net | 23,9 K RON | 34,5 K RON | ▲ 44,3% |
| Total active | 32,9 K RON | 58,1 K RON | ▲ 76,5% |
| Capitaluri proprii | 31,7 K RON | 56,2 K RON | ▲ 77,2% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 2,2 K RON | ▲ 57,5% |
| Lichiditate curentă | 22,80 | 26,51 | ▲ 16,3% |
| Marjă netă (%) | 30,49 | 35,60 | ▲ 16,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (26.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.