PROJECT PROTOCOL S.R.L.
CUI: 43742453
J2023006935239
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43742453
Cod înmatriculare
J2023006935239
EUID
ROONRC.J2023006935239
Data înmatriculării
2023-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LT. SACHELARIE VISARION, 55, 3, 9A, 21694, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LT. SACHELARIE VISARION
Număr:
55
Etaj:
3
Apartament:
9A
Cod poștal:
21694
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 381.833 RON | 386.011 RON | 186.583 RON | 196.147 RON | 199.428 RON | 367.421 RON | 3.246 RON | 364.175 RON | 356.363 RON | 11.058 RON | 0 RON | 338.992 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 384.394 RON | 385.225 RON | 343.583 RON | 30.110 RON | 41.642 RON | 2.150.007 RON | 1.424.329 RON | 725.678 RON | 386.473 RON | 1.763.534 RON | 15.678 RON | 690.038 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 165.771 RON | 292.119 RON | 573.019 RON | −281.158 RON | −280.900 RON | 1.820.755 RON | 1.161.355 RON | 659.400 RON | 105.315 RON | 1.716.051 RON | 18.865 RON | 643.714 RON | 0 RON | 611 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPATARU MARIA MAGDALENA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−281.158 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
165,8 K RON
Rezultat Net 2025
−281,2 K RON
Total Active 2025
1,82 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 381,8 K RON | 384,4 K RON | 165,8 K RON |
| Venituri totale | 386,0 K RON | 385,2 K RON | 292,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,6 K RON | 343,6 K RON | 573,0 K RON |
| Rezultat net | 196,1 K RON | 30,1 K RON | −281,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,16 M RON (63.8%)
Active circulante659,4 K RON (36.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,9 K RON
Creanțe643,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,79 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.417 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-169,5%
Marjă netă
-169,6%
ROA
-15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,1 K RON | 367,4 K RON | 3,0% |
| 2024 | 1,76 M RON | 2,15 M RON | 82,0% |
| 2025 | 1,72 M RON | 1,82 M RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 381,8 K RON | 384,4 K RON | 165,8 K RON | ▼ 56,9% |
| Rezultat net | 196,1 K RON | 30,1 K RON | −281,2 K RON | ▼ 1.033,8% |
| Total active | 367,4 K RON | 2,15 M RON | 1,82 M RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 356,4 K RON | 386,5 K RON | 105,3 K RON | ▼ 72,7% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 1,76 M RON | 1,72 M RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 32,93 | 0,41 | 0,38 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 51,37 | 7,83 | -169,61 | ▼ 2.266,2% |
| Scor bonitate | 87 | 43 | 18 | ▼ 58,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.