ADI & ANA SILVER S.R.L.
CUI: 48995791
J2023007011235
SRL
Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48995791
Cod înmatriculare
J2023007011235
EUID
ROONRC.J2023007011235
Data înmatriculării
2023-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, SG. ILIE PETRE, 86, 3, 2, 214, 77040
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă:
SG. ILIE PETRE
Număr:
86
Bloc:
3
Etaj:
2
Apartament:
214
Cod poștal:
77040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 585 RON | −585 RON | −585 RON | 557 RON | 0 RON | 557 RON | −385 RON | 942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 248.896 RON | 251.018 RON | 235.687 RON | 12.878 RON | 15.331 RON | 81.318 RON | 0 RON | 81.318 RON | 12.493 RON | 68.825 RON | 39.285 RON | 1.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 287.794 RON | 291.268 RON | 277.849 RON | 11.272 RON | 13.419 RON | 208.033 RON | 119.208 RON | 88.825 RON | 23.765 RON | 184.268 RON | 42.622 RON | 2.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU ANIȘOARA-PAULINA
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
287,8 K RON
Rezultat Net 2025
11,3 K RON
Total Active 2025
208,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 248,9 K RON | 287,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 251,0 K RON | 291,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 585 RON | 235,7 K RON | 277,8 K RON |
| Rezultat net | −585 RON | 12,9 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 466,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,2 K RON (57.3%)
Active circulante88,8 K RON (42.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,6 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar43,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,75 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 103,00 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,9%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 942 RON | 557 RON | 169,1% |
| 2024 | 68,8 K RON | 81,3 K RON | 84,6% |
| 2025 | 184,3 K RON | 208,0 K RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 248,9 K RON | 287,8 K RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | −585 RON | 12,9 K RON | 11,3 K RON | ▼ 12,5% |
| Total active | 557 RON | 81,3 K RON | 208,0 K RON | ▲ 155,8% |
| Capitaluri proprii | −385 RON | 12,5 K RON | 23,8 K RON | ▲ 90,2% |
| Datorii totale | 942 RON | 68,8 K RON | 184,3 K RON | ▲ 167,7% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 1,18 | 0,48 | ▼ 59,2% |
| Marjă netă (%) | – | 5,17 | 3,92 | ▼ 24,2% |
| Scor bonitate | 27 | 70 | 45 | ▼ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 466,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.