KIVALYS S.R.L.
CUI: 47986124
J2023007070409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47986124
Cod înmatriculare
J2023007070409
EUID
ROONRC.J2023007070409
Data înmatriculării
2023-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SIMIGIULUI, 21, 41255, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SIMIGIULUI
Număr:
21
Cod poștal:
41255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 202.247 RON | 236.987 RON | 110.580 RON | 124.084 RON | 126.407 RON | 273.163 RON | 180.419 RON | 92.744 RON | 124.104 RON | 149.059 RON | 0 RON | 90.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 519.400 RON | 527.856 RON | 177.563 RON | 336.834 RON | 350.293 RON | 655.430 RON | 585.046 RON | 70.384 RON | 460.938 RON | 194.492 RON | 0 RON | 62.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 812.764 RON | 813.829 RON | 202.914 RON | 586.989 RON | 610.915 RON | 795.405 RON | 705.740 RON | 89.665 RON | 587.415 RON | 207.990 RON | 0 RON | 86.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN DUMITRU - VALENTIN
administrator
Loc. Bragadiru, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
812,8 K RON
Rezultat Net 2025
587,0 K RON
Total Active 2025
795,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,2 K RON | 519,4 K RON | 812,8 K RON |
| Venituri totale | 237,0 K RON | 527,9 K RON | 813,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,6 K RON | 177,6 K RON | 202,9 K RON |
| Rezultat net | 124,1 K RON | 336,8 K RON | 587,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate705,7 K RON (88.7%)
Active circulante89,7 K RON (11.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe87,0 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,34 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,2%
Marjă netă
72,2%
ROA
73,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 149,1 K RON | 273,2 K RON | 54,6% |
| 2024 | 194,5 K RON | 655,4 K RON | 29,7% |
| 2025 | 208,0 K RON | 795,4 K RON | 26,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,2 K RON | 519,4 K RON | 812,8 K RON | ▲ 56,5% |
| Rezultat net | 124,1 K RON | 336,8 K RON | 587,0 K RON | ▲ 74,3% |
| Total active | 273,2 K RON | 655,4 K RON | 795,4 K RON | ▲ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 124,1 K RON | 460,9 K RON | 587,4 K RON | ▲ 27,4% |
| Datorii totale | 149,1 K RON | 194,5 K RON | 208,0 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,36 | 0,43 | ▲ 19,1% |
| Marjă netă (%) | 61,35 | 64,85 | 72,22 | ▲ 11,4% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (587,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.