C.L.M. CAR SHARING S.R.L.

CUI: 47988303 J2023007091402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47988303
Cod înmatriculare J2023007091402
EUID ROONRC.J2023007091402
Data înmatriculării 2023-04-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, REŞIŢA, 1, 8, 2, 6, 108, 40921, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: REŞIŢA
Număr: 1
Bloc: 8
Scară: 2
Etaj: 6
Apartament: 108
Cod poștal: 40921

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 64.336 RON 64.336 RON 26.225 RON 37.468 RON 38.111 RON 43.133 RON 0 RON 43.133 RON 37.668 RON 5.465 RON 0 RON 19.421 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.136.771 RON 1.136.771 RON 1.146.434 RON −40.126 RON −9.663 RON 423.494 RON 123.503 RON 299.991 RON −39.926 RON 463.420 RON 0 RON 215.571 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILUŢIU LORENA-MIHAELA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−39.926 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.126 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
−40,1 K RON
Total Active 2024
423,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 64,3 K RON 1,14 M RON
Venituri totale 64,3 K RON 1,14 M RON
Cheltuieli totale 26,2 K RON 1,15 M RON
Rezultat net 37,5 K RON −40,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.926 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,65 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate123,5 K RON (29.2%)
Active circulante300,0 K RON (70.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe215,6 K RON
Numerar84,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,27
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-9,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,5 K RON 43,1 K RON 12,7%
2024 463,4 K RON 423,5 K RON 109,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 64,3 K RON 1,14 M RON ▲ 1.666,9%
Rezultat net 37,5 K RON −40,1 K RON ▼ 207,1%
Total active 43,1 K RON 423,5 K RON ▲ 881,8%
Capitaluri proprii 37,7 K RON −39,9 K RON ▼ 206,0%
Datorii totale 5,5 K RON 463,4 K RON ▲ 8.379,8%
Lichiditate curentă 7,89 0,65 ▼ 91,8%
Marjă netă (%) 58,24 -3,53 ▼ 106,1%
Scor bonitate 87 24 ▼ 72,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,21 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.