ALEX TEXTIL LINE S.R.L.

CUI: 49020523 J2023007140238 SRL Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49020523
Cod înmatriculare J2023007140238
EUID ROONRC.J2023007140238
Data înmatriculării 2023-10-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos, LINIA DE CENTURA, 50, 003, 77175, VILA N47A

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: LINIA DE CENTURA
Număr: 50
Apartament: 003
Cod poștal: 77175
Completare adresă: VILA N47A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 107.506 RON 107.512 RON 104.623 RON 2.476 RON 2.889 RON 73.464 RON 50 RON 73.414 RON 2.676 RON 70.788 RON 36.502 RON 8.195 RON 0 RON 0 RON 0
2024 293.112 RON 293.131 RON 305.179 RON −12.048 RON −12.048 RON 60.928 RON 0 RON 60.928 RON −9.372 RON 70.300 RON 12.047 RON 763 RON 0 RON 0 RON 0
2025 672.801 RON 672.999 RON 695.127 RON −22.128 RON −22.128 RON 43.120 RON 0 RON 43.120 RON −31.501 RON 74.621 RON 9.349 RON 19.372 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OANCEA FLORIAN -CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−31.501 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.128 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 173.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
672,8 K RON
Rezultat Net 2025
−22,1 K RON
Total Active 2025
43,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 107,5 K RON 293,1 K RON 672,8 K RON
Venituri totale 107,5 K RON 293,1 K RON 673,0 K RON
Cheltuieli totale 104,6 K RON 305,2 K RON 695,1 K RON
Rezultat net 2,5 K RON −12,0 K RON −22,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 923,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.501 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,3 K RON
Creanțe19,4 K RON
Numerar14,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 71,97
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 34,73
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-51,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 70,8 K RON 73,5 K RON 96,4%
2024 70,3 K RON 60,9 K RON 115,4%
2025 74,6 K RON 43,1 K RON 173,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 107,5 K RON 293,1 K RON 672,8 K RON ▲ 129,5%
Rezultat net 2,5 K RON −12,0 K RON −22,1 K RON ▼ 83,7%
Total active 73,5 K RON 60,9 K RON 43,1 K RON ▼ 29,2%
Capitaluri proprii 2,7 K RON −9,4 K RON −31,5 K RON ▼ 236,1%
Datorii totale 70,8 K RON 70,3 K RON 74,6 K RON ▲ 6,1%
Lichiditate curentă 1,04 0,87 0,58 ▼ 33,3%
Marjă netă (%) 2,30 -4,11 -3,29 ▲ 20,0%
Scor bonitate 50 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 923,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 173.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.