DAN LORE MATY S.R.L.
CUI: 49020612
J2023007147235
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49020612
Cod înmatriculare
J2023007147235
EUID
ROONRC.J2023007147235
Data înmatriculării
2023-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, Soarelui, 38, 3, 77041
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
Soarelui
Număr:
38
Apartament:
3
Cod poștal:
77041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 143.492 RON | 143.492 RON | 124.085 RON | 18.001 RON | 19.407 RON | 97.559 RON | 0 RON | 97.559 RON | 18.201 RON | 79.358 RON | 80.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.263.997 RON | 1.264.937 RON | 1.272.896 RON | −7.959 RON | −7.959 RON | 190.874 RON | 0 RON | 190.874 RON | 10.241 RON | 180.633 RON | 85.473 RON | 81.069 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.236.825 RON | 1.315.551 RON | 1.309.046 RON | 5.523 RON | 6.505 RON | 103.885 RON | 0 RON | 103.885 RON | 15.763 RON | 88.122 RON | 22.334 RON | 79.157 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE MARIUS-DANIEL
administrator
Loc. Budeşti, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,24 M RON
Rezultat Net 2025
5,5 K RON
Total Active 2025
103,9 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,5 K RON | 1,26 M RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 143,5 K RON | 1,26 M RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 124,1 K RON | 1,27 M RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | 18,0 K RON | −8,0 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante103,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,3 K RON
Creanțe79,2 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,38 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,62 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 79,4 K RON | 97,6 K RON | 81,3% |
| 2024 | 180,6 K RON | 190,9 K RON | 94,6% |
| 2025 | 88,1 K RON | 103,9 K RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,5 K RON | 1,26 M RON | 1,24 M RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | 18,0 K RON | −8,0 K RON | 5,5 K RON | ▲ 169,4% |
| Total active | 97,6 K RON | 190,9 K RON | 103,9 K RON | ▼ 45,6% |
| Capitaluri proprii | 18,2 K RON | 10,2 K RON | 15,8 K RON | ▲ 53,9% |
| Datorii totale | 79,4 K RON | 180,6 K RON | 88,1 K RON | ▼ 51,2% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,06 | 1,18 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 12,54 | -0,63 | 0,45 | ▲ 171,4% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 65 | ▲ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.