ROCHEUST DIGITAL S.R.L.
CUI: 46738376
J2023007182403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46738376
Cod înmatriculare
J2023007182403
EUID
ROONRC.J2023007182403
Data înmatriculării
2023-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TUDOR VLADIMIRESCU, 22, 5, 543, 50883, 5, Cladirea Green Gate
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
22
Etaj:
5
Apartament:
543
Cod poștal:
50883
Completare adresă:
Cladirea Green Gate
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.948.800 RON | 5.985.785 RON | 3.272.298 RON | 2.422.942 RON | 2.713.487 RON | 2.877.226 RON | 119.909 RON | 2.757.317 RON | 2.422.989 RON | 454.237 RON | 2.017 RON | 2.587.707 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 4.425.990 RON | 4.464.521 RON | 4.861.919 RON | −397.398 RON | −397.398 RON | 940.206 RON | 119.909 RON | 820.297 RON | −305.460 RON | 1.245.666 RON | 3.361 RON | 591.227 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 2.698.109 RON | 2.705.877 RON | 2.226.583 RON | 402.607 RON | 479.294 RON | 999.020 RON | 124.347 RON | 874.673 RON | 97.147 RON | 901.873 RON | 0 RON | 775.624 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALLAGULYYEV RESUL
administrator
., Turkmenistan
TURYK VITALII
administrator
-, Ucraina
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,70 M RON
Rezultat Net 2025
402,6 K RON
Total Active 2025
999,0 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,95 M RON | 4,43 M RON | 2,70 M RON |
| Venituri totale | 5,99 M RON | 4,46 M RON | 2,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,27 M RON | 4,86 M RON | 2,23 M RON |
| Rezultat net | 2,42 M RON | −397,4 K RON | 402,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,3 K RON (12.4%)
Active circulante874,7 K RON (87.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe775,6 K RON
Numerar99,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,48 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,8%
Marjă netă
14,9%
ROA
40,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 454,2 K RON | 2,88 M RON | 15,8% |
| 2024 | 1,25 M RON | 940,2 K RON | 132,5% |
| 2025 | 901,9 K RON | 999,0 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,95 M RON | 4,43 M RON | 2,70 M RON | ▼ 39,0% |
| Rezultat net | 2,42 M RON | −397,4 K RON | 402,6 K RON | ▲ 201,3% |
| Total active | 2,88 M RON | 940,2 K RON | 999,0 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 2,42 M RON | −305,5 K RON | 97,1 K RON | ▲ 131,8% |
| Datorii totale | 454,2 K RON | 1,25 M RON | 901,9 K RON | ▼ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 6,07 | 0,66 | 0,97 | ▲ 47,3% |
| Marjă netă (%) | 40,73 | -8,98 | 14,92 | ▲ 266,1% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 61 | ▲ 258,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (402,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.