ISPAS'S STORE S.R.L.

CUI: 49061477 J2023007347237 SRL Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49061477
Cod înmatriculare J2023007347237
EUID ROONRC.J2023007347237
Data înmatriculării 2023-11-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 11 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, FLUTURILOR, 7M, 77020, parter, cam. 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă: FLUTURILOR
Număr: 7M
Cod poștal: 77020
Completare adresă: parter, cam. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 103.576 RON 103.576 RON 60.682 RON 41.879 RON 42.894 RON 175.588 RON 685 RON 174.903 RON 41.979 RON 133.609 RON 0 RON 125.250 RON 0 RON 0 RON 6
2024 950.421 RON 951.421 RON 555.097 RON 355.853 RON 396.324 RON 437.086 RON 73.927 RON 363.159 RON 355.953 RON 81.133 RON 0 RON 293.024 RON 0 RON 0 RON 10
2025 992.817 RON 992.817 RON 705.313 RON 240.134 RON 287.504 RON 482.677 RON 242.973 RON 239.704 RON 240.254 RON 242.521 RON 0 RON 206.910 RON 0 RON 98 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISPAS CRISTINA-ELENA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
992,8 K RON
Rezultat Net 2025
240,1 K RON
Total Active 2025
482,7 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 103,6 K RON 950,4 K RON 992,8 K RON
Venituri totale 103,6 K RON 951,4 K RON 992,8 K RON
Cheltuieli totale 60,7 K RON 555,1 K RON 705,3 K RON
Rezultat net 41,9 K RON 355,9 K RON 240,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,57 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,99 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,99 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate243,0 K RON (50.3%)
Active circulante239,7 K RON (49.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe206,9 K RON
Numerar32,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,80
Durata încasare (zile) 76

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
29,0%
Marjă netă
24,2%
ROA
49,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 133,6 K RON 175,6 K RON 76,1%
2024 81,1 K RON 437,1 K RON 18,6%
2025 242,5 K RON 482,7 K RON 50,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 103,6 K RON 950,4 K RON 992,8 K RON ▲ 4,5%
Rezultat net 41,9 K RON 355,9 K RON 240,1 K RON ▼ 32,5%
Total active 175,6 K RON 437,1 K RON 482,7 K RON ▲ 10,4%
Capitaluri proprii 42,0 K RON 356,0 K RON 240,3 K RON ▼ 32,5%
Datorii totale 133,6 K RON 81,1 K RON 242,5 K RON ▲ 198,9%
Lichiditate curentă 1,31 4,48 0,99 ▼ 77,9%
Marjă netă (%) 40,43 37,44 24,19 ▼ 35,4%
Scor bonitate 67 100 65 ▼ 35,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (240,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.