CARAGAT S.R.L.

CUI: 48018142 J2023007467409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48018142
Cod înmatriculare J2023007467409
EUID ROONRC.J2023007467409
Data înmatriculării 2023-04-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA ROŞIE, 1, A5, C, 2, 38, 61737, 6, BIROUL 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: VALEA ROŞIE
Număr: 1
Bloc: A5
Scară: C
Etaj: 2
Apartament: 38
Cod poștal: 61737
Completare adresă: BIROUL 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 465.251 RON 465.251 RON 51.390 RON 409.302 RON 413.861 RON 431.147 RON 0 RON 431.147 RON 409.802 RON 21.345 RON 0 RON 337.789 RON 0 RON 0 RON 2
2024 686.249 RON 686.249 RON 113.792 RON 557.802 RON 572.457 RON 599.741 RON 0 RON 599.741 RON 558.402 RON 41.528 RON 0 RON 520.808 RON 0 RON 189 RON 2
2025 674.374 RON 674.374 RON 170.564 RON 487.496 RON 503.810 RON 524.652 RON 4.496 RON 520.156 RON 488.096 RON 36.934 RON 0 RON 440.756 RON 0 RON 378 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TITU CAROLINA
administrator
CHISINAU, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
674,4 K RON
Rezultat Net 2025
487,5 K RON
Total Active 2025
524,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 465,3 K RON 686,2 K RON 674,4 K RON
Venituri totale 465,3 K RON 686,2 K RON 674,4 K RON
Cheltuieli totale 51,4 K RON 113,8 K RON 170,6 K RON
Rezultat net 409,3 K RON 557,8 K RON 487,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 817,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 14,08 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 14,08 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,15 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 14,21 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,5 K RON (0.9%)
Active circulante520,2 K RON (99.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe440,8 K RON
Numerar79,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,53
Durata încasare (zile) 239

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
74,7%
Marjă netă
72,3%
ROA
92,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 21,3 K RON 431,1 K RON 5,0%
2024 41,5 K RON 599,7 K RON 6,9%
2025 36,9 K RON 524,7 K RON 7,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 465,3 K RON 686,2 K RON 674,4 K RON ▼ 1,7%
Rezultat net 409,3 K RON 557,8 K RON 487,5 K RON ▼ 12,6%
Total active 431,1 K RON 599,7 K RON 524,7 K RON ▼ 12,5%
Capitaluri proprii 409,8 K RON 558,4 K RON 488,1 K RON ▼ 12,6%
Datorii totale 21,3 K RON 41,5 K RON 36,9 K RON ▼ 11,1%
Lichiditate curentă 20,20 14,44 14,08 ▼ 2,5%
Marjă netă (%) 87,97 81,28 72,29 ▼ 11,1%
Scor bonitate 87 95 80 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (487,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (14.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 817,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.