CARECA HOSPITALITY GRUP S.R.L.
CUI: 49087159
J2023007475239
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49087159
Cod înmatriculare
J2023007475239
EUID
ROONRC.J2023007475239
Data înmatriculării
2023-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, ORIZONTULUI, 26, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
ORIZONTULUI
Număr:
26
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 17.537 RON | −17.537 RON | −17.537 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −17.337 RON | 17.537 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.573 RON | 37.573 RON | 313.131 RON | −275.558 RON | −275.558 RON | 337.078 RON | 272.821 RON | 64.257 RON | −292.895 RON | 629.973 RON | 0 RON | 39.870 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 397.861 RON | 397.902 RON | 502.691 RON | −104.789 RON | −104.789 RON | 386.369 RON | 237.382 RON | 148.987 RON | −397.684 RON | 784.053 RON | 121.785 RON | 12.277 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIU DANIELA
administrator
Loc. Drăgăneşti-Olt, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−397.684 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−104.789 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
397,9 K RON
Rezultat Net 2025
−104,8 K RON
Total Active 2025
386,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,6 K RON | 397,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 37,6 K RON | 397,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,5 K RON | 313,1 K RON | 502,7 K RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −275,6 K RON | −104,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 543,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−397.684 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate237,4 K RON (61.4%)
Active circulante149,0 K RON (38.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri121,8 K RON
Creanțe12,3 K RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,27 |
| Durata stocaj (zile) | 112 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,41 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,3%
Marjă netă
-26,3%
ROA
-27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17,5 K RON | 200 RON | 8.768,5% |
| 2024 | 630,0 K RON | 337,1 K RON | 186,9% |
| 2025 | 784,1 K RON | 386,4 K RON | 202,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,6 K RON | 397,9 K RON | ▲ 958,9% |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −275,6 K RON | −104,8 K RON | ▲ 62,0% |
| Total active | 200 RON | 337,1 K RON | 386,4 K RON | ▲ 14,6% |
| Capitaluri proprii | −17,3 K RON | −292,9 K RON | −397,7 K RON | ▼ 35,8% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 630,0 K RON | 784,1 K RON | ▲ 24,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,10 | 0,19 | ▲ 86,3% |
| Marjă netă (%) | – | -733,39 | -26,34 | ▲ 96,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 543,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.