PREMIUM HUMAN KAPITAL S.R.L.
CUI: 48026790
J2023007576400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48026790
Cod înmatriculare
J2023007576400
EUID
ROONRC.J2023007576400
Data înmatriculării
2023-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE COBĂLCESCU, 3, 10191, 1, Corp C2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIGORE COBĂLCESCU
Număr:
3
Cod poștal:
10191
Completare adresă:
Corp C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 52.262 RON | 52.262 RON | 35.300 RON | 14.277 RON | 16.962 RON | 24.009 RON | 0 RON | 24.009 RON | 14.477 RON | 9.532 RON | 0 RON | 13.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 136.055 RON | 136.055 RON | 73.324 RON | 53.978 RON | 62.731 RON | 179.382 RON | 162.157 RON | 17.225 RON | 68.455 RON | 110.927 RON | 0 RON | 7.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 109.785 RON | 109.785 RON | 93.967 RON | 10.766 RON | 15.818 RON | 161.079 RON | 134.358 RON | 26.721 RON | 69.221 RON | 91.858 RON | 0 RON | 19.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ANTONELA ELENA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5819 Alte activități de editare
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
109,8 K RON
Rezultat Net 2025
10,8 K RON
Total Active 2025
161,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,3 K RON | 136,1 K RON | 109,8 K RON |
| Venituri totale | 52,3 K RON | 136,1 K RON | 109,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,3 K RON | 73,3 K RON | 94,0 K RON |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 54,0 K RON | 10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,4 K RON (83.4%)
Active circulante26,7 K RON (16.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,9 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,52 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,4%
Marjă netă
9,8%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,5 K RON | 24,0 K RON | 39,7% |
| 2024 | 110,9 K RON | 179,4 K RON | 61,8% |
| 2025 | 91,9 K RON | 161,1 K RON | 57,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,3 K RON | 136,1 K RON | 109,8 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 54,0 K RON | 10,8 K RON | ▼ 80,1% |
| Total active | 24,0 K RON | 179,4 K RON | 161,1 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 68,5 K RON | 69,2 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 110,9 K RON | 91,9 K RON | ▼ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 2,52 | 0,16 | 0,29 | ▲ 87,3% |
| Marjă netă (%) | 27,32 | 39,67 | 9,81 | ▼ 75,3% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.