QB DESIGN S.R.L.
CUI: 48027299
J2023007585400
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48027299
Cod înmatriculare
J2023007585400
EUID
ROONRC.J2023007585400
Data înmatriculării
2023-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, 1 DECEMBRIE, 119, 1, LOCUINTA NR. 502, CAMERA 9, SUPRAFATA 11,4 MP
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
119
Etaj:
1
Completare adresă:
LOCUINTA NR. 502, CAMERA 9, SUPRAFATA 11,4 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 334.301 RON | 334.370 RON | 276.728 RON | 54.366 RON | 57.642 RON | 86.867 RON | 5.517 RON | 81.350 RON | 54.566 RON | 32.301 RON | 0 RON | 26.752 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.796.199 RON | 1.796.483 RON | 566.138 RON | 1.181.303 RON | 1.230.345 RON | 2.075.316 RON | 17.338 RON | 2.057.978 RON | 1.181.543 RON | 893.773 RON | 0 RON | 990.241 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 3.693.875 RON | 3.736.695 RON | 1.222.511 RON | 2.112.673 RON | 2.514.184 RON | 5.845.459 RON | 2.902.636 RON | 2.942.823 RON | 2.112.913 RON | 3.732.546 RON | 272.639 RON | 2.166.815 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRILĂ MIHNEA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,69 M RON
Rezultat Net 2025
2,11 M RON
Total Active 2025
5,85 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 334,3 K RON | 1,80 M RON | 3,69 M RON |
| Venituri totale | 334,4 K RON | 1,80 M RON | 3,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 276,7 K RON | 566,1 K RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 54,4 K RON | 1,18 M RON | 2,11 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,90 M RON (49.7%)
Active circulante2,94 M RON (50.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri272,6 K RON
Creanțe2,17 M RON
Numerar503,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,55 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,70 |
| Durata încasare (zile) | 214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,1%
Marjă netă
57,2%
ROA
36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 32,3 K RON | 86,9 K RON | 37,2% |
| 2024 | 893,8 K RON | 2,08 M RON | 43,1% |
| 2025 | 3,73 M RON | 5,85 M RON | 63,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 334,3 K RON | 1,80 M RON | 3,69 M RON | ▲ 105,6% |
| Rezultat net | 54,4 K RON | 1,18 M RON | 2,11 M RON | ▲ 78,8% |
| Total active | 86,9 K RON | 2,08 M RON | 5,85 M RON | ▲ 181,7% |
| Capitaluri proprii | 54,6 K RON | 1,18 M RON | 2,11 M RON | ▲ 78,8% |
| Datorii totale | 32,3 K RON | 893,8 K RON | 3,73 M RON | ▲ 317,6% |
| Lichiditate curentă | 2,52 | 2,30 | 0,79 | ▼ 65,8% |
| Marjă netă (%) | 16,26 | 65,77 | 57,19 | ▼ 13,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 73 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,11 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.