BARUCH HASHEM MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 48048690 J2023007775401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48048690
Cod înmatriculare J2023007775401
EUID ROONRC.J2023007775401
Data înmatriculării 2023-04-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ANASTASIE SIMU, 2, 2, 4, 10294, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ANASTASIE SIMU
Număr: 2
Etaj: 2
Apartament: 4
Cod poștal: 10294

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 80.720 RON 80.736 RON 31.141 RON 48.804 RON 49.595 RON 334.514 RON 0 RON 334.514 RON 49.004 RON 298.325 RON 0 RON 284.441 RON 0 RON 12.815 RON 1
2024 114.028 RON 114.028 RON 80.134 RON 32.925 RON 33.894 RON 484.618 RON 0 RON 484.618 RON 81.929 RON 402.689 RON 0 RON 374.797 RON 0 RON 0 RON 1
2025 128.381 RON 128.757 RON 93.532 RON 33.964 RON 35.225 RON 605.184 RON 63.385 RON 541.799 RON 34.204 RON 571.183 RON 0 RON 436.260 RON 0 RON 203 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RADU VALENTINA VERONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
128,4 K RON
Rezultat Net 2025
34,0 K RON
Total Active 2025
605,2 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 80,7 K RON 114,0 K RON 128,4 K RON
Venituri totale 80,7 K RON 114,0 K RON 128,8 K RON
Cheltuieli totale 31,1 K RON 80,1 K RON 93,5 K RON
Rezultat net 48,8 K RON 32,9 K RON 34,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,95 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate63,4 K RON (10.5%)
Active circulante541,8 K RON (89.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe436,3 K RON
Numerar105,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,29
Durata încasare (zile) 1.240

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,4%
Marjă netă
26,5%
ROA
5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 298,3 K RON 334,5 K RON 89,2%
2024 402,7 K RON 484,6 K RON 83,1%
2025 571,2 K RON 605,2 K RON 94,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 80,7 K RON 114,0 K RON 128,4 K RON ▲ 12,6%
Rezultat net 48,8 K RON 32,9 K RON 34,0 K RON ▲ 3,2%
Total active 334,5 K RON 484,6 K RON 605,2 K RON ▲ 24,9%
Capitaluri proprii 49,0 K RON 81,9 K RON 34,2 K RON ▼ 58,3%
Datorii totale 298,3 K RON 402,7 K RON 571,2 K RON ▲ 41,8%
Lichiditate curentă 1,12 1,20 0,95 ▼ 21,2%
Marjă netă (%) 60,46 28,87 26,46 ▼ 8,3%
Scor bonitate 67 75 61 ▼ 18,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.