AUTO GRAND CONCEPT S.R.L.
CUI: 48054340
J2023007838401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48054340
Cod înmatriculare
J2023007838401
EUID
ROONRC.J2023007838401
Data înmatriculării
2023-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BANUL UDREA, 14, V99, 2, 22, 31274, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BANUL UDREA
Număr:
14
Bloc:
V99
Scară:
2
Apartament:
22
Cod poștal:
31274
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 385.882 RON | 387.091 RON | 416.753 RON | −33.521 RON | −29.662 RON | 327.702 RON | 3.926 RON | 323.776 RON | −33.321 RON | 361.139 RON | 255.892 RON | 0 RON | 0 RON | 116 RON | 1 |
| 2024 | 1.322.933 RON | 1.323.864 RON | 1.357.661 RON | −33.797 RON | −33.797 RON | 425.228 RON | 66.027 RON | 359.201 RON | −67.118 RON | 492.895 RON | 351.292 RON | 0 RON | 0 RON | 549 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGULESCU ADRIANA-ROXANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Repararea și întreținerea motocicletelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.118 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.797 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,32 M RON
Rezultat Net 2024
−33,8 K RON
Total Active 2024
425,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 385,9 K RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 387,1 K RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 416,8 K RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | −33,5 K RON | −33,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.118 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,0 K RON (15.5%)
Active circulante359,2 K RON (84.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri351,3 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,77 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 361,1 K RON | 327,7 K RON | 110,2% |
| 2024 | 492,9 K RON | 425,2 K RON | 115,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 385,9 K RON | 1,32 M RON | ▲ 242,8% |
| Rezultat net | −33,5 K RON | −33,8 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 327,7 K RON | 425,2 K RON | ▲ 29,8% |
| Capitaluri proprii | −33,3 K RON | −67,1 K RON | ▼ 101,4% |
| Datorii totale | 361,1 K RON | 492,9 K RON | ▲ 36,5% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,73 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | -8,69 | -2,55 | ▲ 70,7% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.