KATHARI S.R.L.

CUI: 48061819 J2023007925408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48061819
Cod înmatriculare J2023007925408
EUID ROONRC.J2023007925408
Data înmatriculării 2023-04-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA ROŞIE, 1, Z9, 1, 2, 24102, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: VALEA ROŞIE
Număr: 1
Bloc: Z9
Scară: 1
Apartament: 2
Cod poștal: 24102

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 683.419 RON 684.137 RON 1.087.922 RON −410.620 RON −403.785 RON 2.308.823 RON 233.871 RON 2.074.952 RON −390.620 RON 2.700.692 RON 597.470 RON 921.675 RON 0 RON 1.249 RON 1
2024 7.736.085 RON 7.789.374 RON 7.574.510 RON 178.735 RON 214.864 RON 4.652.434 RON 253.784 RON 4.398.650 RON −221.829 RON 4.887.728 RON 1.609.338 RON 1.666.573 RON 0 RON 13.465 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VINCENZO RANDISI
administrator
GALLARATE, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−221.829 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,74 M RON
Rezultat Net 2024
178,7 K RON
Total Active 2024
4,65 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 683,4 K RON 7,74 M RON
Venituri totale 684,1 K RON 7,79 M RON
Cheltuieli totale 1,09 M RON 7,57 M RON
Rezultat net −410,6 K RON 178,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,79 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−221.829 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate253,8 K RON (5.5%)
Active circulante4,40 M RON (94.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,61 M RON
Creanțe1,67 M RON
Numerar1,12 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,81
Durata stocaj (zile) 76
Rotație creanțe (ori/an) 4,64
Durata încasare (zile) 79

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,3%
ROA
3,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,70 M RON 2,31 M RON 117,0%
2024 4,89 M RON 4,65 M RON 105,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 683,4 K RON 7,74 M RON ▲ 1.032,0%
Rezultat net −410,6 K RON 178,7 K RON ▲ 143,5%
Total active 2,31 M RON 4,65 M RON ▲ 101,5%
Capitaluri proprii −390,6 K RON −221,8 K RON ▲ 43,2%
Datorii totale 2,70 M RON 4,89 M RON ▲ 81,0%
Lichiditate curentă 0,77 0,90 ▲ 17,1%
Marjă netă (%) -60,08 2,31 ▲ 103,8%
Scor bonitate 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (178,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,79 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.