FRESH COFFEE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VÂRFUL ÎNALT, 27, 13132, 1, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 97.922 RON | 97.922 RON | 32.836 RON | 64.194 RON | 65.086 RON | 106.976 RON | 0 RON | 106.976 RON | 64.394 RON | 42.582 RON | 32.321 RON | 35.202 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 212.174 RON | 212.174 RON | 141.775 RON | 64.161 RON | 70.399 RON | 129.935 RON | 0 RON | 129.935 RON | 128.550 RON | 1.385 RON | 13.648 RON | 114.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,9 K RON | 212,2 K RON |
| Venituri totale | 97,9 K RON | 212,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,8 K RON | 141,8 K RON |
| Rezultat net | 64,2 K RON | 64,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 326,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 93,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 83,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 93,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,55 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,85 |
| Durata încasare (zile) | 197 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 42,6 K RON | 107,0 K RON | 39,8% |
| 2024 | 1,4 K RON | 129,9 K RON | 1,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,9 K RON | 212,2 K RON | ▲ 116,7% |
| Rezultat net | 64,2 K RON | 64,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Total active | 107,0 K RON | 129,9 K RON | ▲ 21,5% |
| Capitaluri proprii | 64,4 K RON | 128,6 K RON | ▲ 99,6% |
| Datorii totale | 42,6 K RON | 1,4 K RON | ▼ 96,7% |
| Lichiditate curentă | 2,51 | 93,82 | ▲ 3.634,4% |
| Marjă netă (%) | 65,56 | 30,24 | ▼ 53,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (64,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (93.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.