Publicitate

Publicitate

DELTA TRADE & CONSULT S.R.L.

CUI: 49187956 J2023008000234 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49187956
Cod înmatriculare J2023008000234
EUID ROONRC.J2023008000234
Data înmatriculării 2023-11-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Mihail Sebastian, 37c, 1, 1, 4, 26, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: Mihail Sebastian
Număr: 37c
Bloc: 1
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 26

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 607 RON −607 RON −607 RON 7.416.775 RON 0 RON 7.416.775 RON 24.393 RON 7.392.382 RON 6.211.530 RON 1.205.185 RON 0 RON 0 RON 0
2024 53.250 RON 57.641 RON 278.046 RON −220.405 RON −220.405 RON 7.427.867 RON 6.211.500 RON 1.216.367 RON −196.012 RON 7.623.879 RON 0 RON 1.215.008 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.007.082 RON 1.012.057 RON 834.447 RON 169.885 RON 177.610 RON 6.668.117 RON 5.780.146 RON 887.971 RON −35.177 RON 6.703.294 RON 3.284 RON 882.421 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BERECZ TOMAS
administrator
Slovacia
Pagina administratorului
SCHRÖDER JAN
administrator
Germania
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−35.177 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
169,9 K RON
Total Active 2025
6,67 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 53,3 K RON 1,01 M RON
Venituri totale 0 RON 57,6 K RON 1,01 M RON
Cheltuieli totale 607 RON 278,0 K RON 834,4 K RON
Rezultat net −607 RON −220,4 K RON 169,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,36 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.177 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,78 M RON (86.7%)
Active circulante888,0 K RON (13.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,3 K RON
Creanțe882,4 K RON
Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 306,66
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 1,14
Durata încasare (zile) 320

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,6%
Marjă netă
16,9%
ROA
2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,39 M RON 7,42 M RON 99,7%
2024 7,62 M RON 7,43 M RON 102,6%
2025 6,70 M RON 6,67 M RON 100,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 53,3 K RON 1,01 M RON ▲ 1.791,2%
Rezultat net −607 RON −220,4 K RON 169,9 K RON ▲ 177,1%
Total active 7,42 M RON 7,43 M RON 6,67 M RON ▼ 10,2%
Capitaluri proprii 24,4 K RON −196,0 K RON −35,2 K RON ▲ 82,1%
Datorii totale 7,39 M RON 7,62 M RON 6,70 M RON ▼ 12,1%
Lichiditate curentă 1,00 0,16 0,13 ▼ 16,9%
Marjă netă (%) – -413,91 16,87 ▲ 104,1%
Scor bonitate 40 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (169,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate