DAILY SALES S.R.L.
CUI: 49193796
J2023008029235
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49193796
Cod înmatriculare
J2023008029235
EUID
ROONRC.J2023008029235
Data înmatriculării
2023-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, AUREL VLAICU, 10, F1, 1, 1, 7, 77045, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
10
Bloc:
F1
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
77045
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 562 RON | −562 RON | −562 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −362 RON | 562 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.621.453 RON | 1.621.483 RON | 1.125.834 RON | 456.871 RON | 495.649 RON | 683.278 RON | 0 RON | 683.278 RON | 456.509 RON | 226.769 RON | 358.990 RON | 102.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.967.539 RON | 3.977.606 RON | 4.207.128 RON | −229.522 RON | −229.522 RON | 1.281.958 RON | 111.829 RON | 1.170.129 RON | 226.987 RON | 1.054.971 RON | 945.187 RON | 158.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAMADA MOHAMED
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−229.522 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,97 M RON
Rezultat Net 2025
−229,5 K RON
Total Active 2025
1,28 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,62 M RON | 3,97 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,62 M RON | 3,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 562 RON | 1,13 M RON | 4,21 M RON |
| Rezultat net | −562 RON | 456,9 K RON | −229,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,8 K RON (8.7%)
Active circulante1,17 M RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri945,2 K RON
Creanțe158,6 K RON
Numerar66,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,20 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,01 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 562 RON | 200 RON | 281,0% |
| 2024 | 226,8 K RON | 683,3 K RON | 33,2% |
| 2025 | 1,05 M RON | 1,28 M RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,62 M RON | 3,97 M RON | ▲ 144,7% |
| Rezultat net | −562 RON | 456,9 K RON | −229,5 K RON | ▼ 150,2% |
| Total active | 200 RON | 683,3 K RON | 1,28 M RON | ▲ 87,6% |
| Capitaluri proprii | −362 RON | 456,5 K RON | 227,0 K RON | ▼ 50,3% |
| Datorii totale | 562 RON | 226,8 K RON | 1,05 M RON | ▲ 365,2% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 3,01 | 1,11 | ▼ 63,2% |
| Marjă netă (%) | – | 28,18 | -5,78 | ▼ 120,5% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 44 | ▼ 53,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.