KEMOPLAST TRADING S.R.L.

CUI: 33727880 J2023008204230 SRL Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33727880
Cod înmatriculare J2023008204230
EUID ROONRC.J2023008204230
Data înmatriculării 2023-12-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni, CENTURA, 4, 1, 77061,

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Olteni, Comuna Clinceni
Stradă: CENTURA
Număr: 4
Etaj: 1
Cod poștal: 77061
Completare adresă:

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 13.692.823 RON 13.808.261 RON 13.988.623 RON −180.362 RON −180.362 RON 2.424.095 RON 40.483 RON 2.383.612 RON 322.481 RON 2.116.197 RON 591.604 RON 1.419.634 RON 9.629 RON 24.212 RON 1
2024 8.617.081 RON 8.632.998 RON 9.038.634 RON −405.636 RON −405.636 RON 1.573.940 RON 34.908 RON 1.539.032 RON −83.155 RON 1.673.268 RON 358.515 RON 978.368 RON 14.830 RON 31.003 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MENELAOU MENELAOS
administrator
LEFKOSIA, Cipru
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−83.155 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−405.636 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,62 M RON
Rezultat Net 2024
−405,6 K RON
Total Active 2024
1,57 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 13,69 M RON 8,62 M RON
Venituri totale 13,81 M RON 8,63 M RON
Cheltuieli totale 13,99 M RON 9,04 M RON
Rezultat net −180,4 K RON −405,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,54 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−83.155 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate34,9 K RON (2.2%)
Active circulante1,54 M RON (97.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri358,5 K RON
Creanțe978,4 K RON
Numerar202,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 24,04
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 8,81
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-25,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,12 M RON 2,42 M RON 87,3%
2024 1,67 M RON 1,57 M RON 106,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 13,69 M RON 8,62 M RON ▼ 37,1%
Rezultat net −180,4 K RON −405,6 K RON ▼ 124,9%
Total active 2,42 M RON 1,57 M RON ▼ 35,1%
Capitaluri proprii 322,5 K RON −83,2 K RON ▼ 125,8%
Datorii totale 2,12 M RON 1,67 M RON ▼ 20,9%
Lichiditate curentă 1,13 0,92 ▼ 18,3%
Marjă netă (%) -1,32 -4,71 ▼ 256,8%
Scor bonitate 44 17 ▼ 61,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.