VALMI SECURITY S.R.L.

CUI: 48101743 J2023008302408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48101743
Cod înmatriculare J2023008302408
EUID ROONRC.J2023008302408
Data înmatriculării 2023-05-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VULTURILOR, 63, 3, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: VULTURILOR
Număr: 63
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 98.453 RON 98.453 RON 63.216 RON 29.712 RON 35.237 RON 38.257 RON 53 RON 38.204 RON 29.912 RON 8.345 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 150.855 RON 176.355 RON 92.838 RON 72.158 RON 83.517 RON 169.946 RON 158.628 RON 11.318 RON 102.070 RON 67.876 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 347.441 RON 348.333 RON 223.913 RON 104.009 RON 124.420 RON 217.075 RON 121.043 RON 96.032 RON 179.857 RON 37.218 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFĂNESCU MIHAIL SEVER
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
347,4 K RON
Rezultat Net 2025
104,0 K RON
Total Active 2025
217,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 98,5 K RON 150,9 K RON 347,4 K RON
Venituri totale 98,5 K RON 176,4 K RON 348,3 K RON
Cheltuieli totale 63,2 K RON 92,8 K RON 223,9 K RON
Rezultat net 29,7 K RON 72,2 K RON 104,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 447,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,58 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,58 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,58 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,83 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate121,0 K RON (55.8%)
Active circulante96,0 K RON (44.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar96,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,8%
Marjă netă
29,9%
ROA
47,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,3 K RON 38,3 K RON 21,8%
2024 67,9 K RON 169,9 K RON 39,9%
2025 37,2 K RON 217,1 K RON 17,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 98,5 K RON 150,9 K RON 347,4 K RON ▲ 130,3%
Rezultat net 29,7 K RON 72,2 K RON 104,0 K RON ▲ 44,1%
Total active 38,3 K RON 169,9 K RON 217,1 K RON ▲ 27,7%
Capitaluri proprii 29,9 K RON 102,1 K RON 179,9 K RON ▲ 76,2%
Datorii totale 8,3 K RON 67,9 K RON 37,2 K RON ▼ 45,2%
Lichiditate curentă 4,58 0,17 2,58 ▲ 1.447,9%
Marjă netă (%) 30,18 47,83 29,94 ▼ 37,4%
Scor bonitate 87 73 100 ▲ 37,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (104,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 447,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.