CATAL FOOD S.R.L.
CUI: 40370274
J2023008322231
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40370274
Cod înmatriculare
J2023008322231
EUID
ROONRC.J2023008322231
Data înmatriculării
2023-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/V A, 3, A, 2, 21, 77190, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/V A
Bloc:
3
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
21
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 808.602 RON | 810.535 RON | 799.745 RON | 3.003 RON | 10.790 RON | 366.248 RON | 238.158 RON | 128.090 RON | 104.117 RON | 263.608 RON | 94.384 RON | 17.917 RON | 0 RON | 1.477 RON | 3 |
| 2024 | 745.986 RON | 562.327 RON | 737.325 RON | −180.805 RON | −174.998 RON | 210.032 RON | 270.825 RON | −60.793 RON | −100.858 RON | 311.221 RON | 7.173 RON | 42.704 RON | 0 RON | 331 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALOI CĂTĂLIN-VIOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−100.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−180.805 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
746,0 K RON
Rezultat Net 2024
−180,8 K RON
Total Active 2024
210,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 808,6 K RON | 746,0 K RON |
| Venituri totale | 810,5 K RON | 562,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 799,7 K RON | 737,3 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −180,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 683,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,36 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate270,8 K RON (128.9%)
Active circulante−60,8 K RON (-28.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 104,00 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,47 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,5%
Marjă netă
-24,2%
ROA
-86,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 263,6 K RON | 366,2 K RON | 72,0% |
| 2024 | 311,2 K RON | 210,0 K RON | 148,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 808,6 K RON | 746,0 K RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −180,8 K RON | ▼ 6.120,8% |
| Total active | 366,2 K RON | 210,0 K RON | ▼ 42,7% |
| Capitaluri proprii | 104,1 K RON | −100,9 K RON | ▼ 196,9% |
| Datorii totale | 263,6 K RON | 311,2 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | -0,20 | ▼ 140,2% |
| Marjă netă (%) | 0,37 | -24,24 | ▼ 6.651,4% |
| Scor bonitate | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.