RABABOC ANA-MARIA ART REGAL S.R.L.
CUI: 49261815
J2023008329238
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49261815
Cod înmatriculare
J2023008329238
EUID
ROONRC.J2023008329238
Data înmatriculării
2023-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, BUŞTENI, 5, 77131
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
BUŞTENI
Număr:
5
Cod poștal:
77131
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 30 RON | −30 RON | −30 RON | 322 RON | 122 RON | 200 RON | 170 RON | 152 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.780 RON | 19.685 RON | 18.516 RON | 755 RON | 1.169 RON | 123.731 RON | 4.756 RON | 118.975 RON | 925 RON | 122.806 RON | 0 RON | 15.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.330 RON | 8.330 RON | 7.054 RON | 1.076 RON | 1.276 RON | 69.322 RON | 4.222 RON | 65.100 RON | 2.001 RON | 67.321 RON | 0 RON | 16.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RABABOC-LIŢOIU ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,3 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
69,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,8 K RON | 8,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 19,7 K RON | 8,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 30 RON | 18,5 K RON | 7,1 K RON |
| Rezultat net | −30 RON | 755 RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (6.1%)
Active circulante65,1 K RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,3 K RON
Numerar48,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 714 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
12,9%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 152 RON | 322 RON | 47,2% |
| 2024 | 122,8 K RON | 123,7 K RON | 99,3% |
| 2025 | 67,3 K RON | 69,3 K RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,8 K RON | 8,3 K RON | ▼ 55,6% |
| Rezultat net | −30 RON | 755 RON | 1,1 K RON | ▲ 42,5% |
| Total active | 322 RON | 123,7 K RON | 69,3 K RON | ▼ 44,0% |
| Capitaluri proprii | 170 RON | 925 RON | 2,0 K RON | ▲ 116,3% |
| Datorii totale | 152 RON | 122,8 K RON | 67,3 K RON | ▼ 45,2% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 0,97 | 0,97 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | – | 4,02 | 12,92 | ▲ 221,4% |
| Scor bonitate | 57 | 43 | 53 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.