MIDNET S.R.L.

CUI: 48105192 J2023008330409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48105192
Cod înmatriculare J2023008330409
EUID ROONRC.J2023008330409
Data înmatriculării 2023-05-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GILĂULUI, 7F, A, 4, 41715, 4, Corp B, parter

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: GILĂULUI
Număr: 7F
Scară: A
Apartament: 4
Cod poștal: 41715
Completare adresă: Corp B, parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 28.787 RON 28.787 RON 25.085 RON 2.253 RON 3.702 RON 8.625 RON 2.404 RON 6.221 RON 2.353 RON 6.347 RON 3.738 RON 1.420 RON 0 RON 75 RON 0
2024 17.135 RON 17.135 RON 28.168 RON −11.033 RON −11.033 RON 19.929 RON 1.772 RON 18.157 RON −8.680 RON 28.716 RON 12.754 RON 3.235 RON 0 RON 107 RON 0
2025 213.952 RON 213.952 RON 207.202 RON 4.946 RON 6.750 RON 23.649 RON 1.264 RON 22.385 RON −3.734 RON 27.481 RON 3.995 RON 10.856 RON 0 RON 98 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROBE CONSTANTIN-DRAGOŞ
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.734 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
214,0 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
23,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 28,8 K RON 17,1 K RON 214,0 K RON
Venituri totale 28,8 K RON 17,1 K RON 214,0 K RON
Cheltuieli totale 25,1 K RON 28,2 K RON 207,2 K RON
Rezultat net 2,3 K RON −11,0 K RON 4,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 271,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,3 K RON (5.3%)
Active circulante22,4 K RON (94.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,0 K RON
Creanțe10,9 K RON
Numerar7,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 53,55
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 19,71
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,3%
ROA
20,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,3 K RON 8,6 K RON 73,6%
2024 28,7 K RON 19,9 K RON 144,1%
2025 27,5 K RON 23,6 K RON 116,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 28,8 K RON 17,1 K RON 214,0 K RON ▲ 1.148,6%
Rezultat net 2,3 K RON −11,0 K RON 4,9 K RON ▲ 144,8%
Total active 8,6 K RON 19,9 K RON 23,6 K RON ▲ 18,7%
Capitaluri proprii 2,4 K RON −8,7 K RON −3,7 K RON ▲ 57,0%
Datorii totale 6,3 K RON 28,7 K RON 27,5 K RON ▼ 4,3%
Lichiditate curentă 0,98 0,63 0,81 ▲ 28,8%
Marjă netă (%) 7,83 -64,39 2,31 ▲ 103,6%
Scor bonitate 55 17 50 ▲ 194,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.