REGARD PROVIDER S.R.L.

CUI: 28947277 J2023008666232 SRL Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28947277
Cod înmatriculare J2023008666232
EUID ROONRC.J2023008666232
Data înmatriculării 2023-12-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, Gării, 22, CORP C1B, 5, 90, 77086, CAMERA NR. 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă: Gării
Număr: 22
Bloc: CORP C1B
Etaj: 5
Apartament: 90
Cod poștal: 77086
Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 704.554 RON 704.816 RON 679.523 RON 18.244 RON 25.293 RON 781.284 RON 87.917 RON 693.367 RON −131.867 RON 915.855 RON 469.962 RON 125.624 RON 0 RON 2.704 RON 1
2024 1.112.313 RON 1.112.509 RON 1.072.299 RON 12.006 RON 40.210 RON 834.356 RON 70.035 RON 764.321 RON −119.861 RON 1.121.349 RON 563.882 RON 169.295 RON 0 RON 167.132 RON 1
2025 1.173.253 RON 1.175.350 RON 1.005.079 RON 135.727 RON 170.271 RON 1.056.990 RON 52.154 RON 1.004.836 RON 16.712 RON 1.166.558 RON 727.632 RON 180.554 RON 0 RON 126.280 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LIN LIPING
administrator
CHINA, PROVINCIA ZHEJIANG
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,17 M RON
Rezultat Net 2025
135,7 K RON
Total Active 2025
1,06 M RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 704,6 K RON 1,11 M RON 1,17 M RON
Venituri totale 704,8 K RON 1,11 M RON 1,18 M RON
Cheltuieli totale 679,5 K RON 1,07 M RON 1,01 M RON
Rezultat net 18,2 K RON 12,0 K RON 135,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,47 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate52,2 K RON (4.9%)
Active circulante1,00 M RON (95.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri727,6 K RON
Creanțe180,6 K RON
Numerar96,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,61
Durata stocaj (zile) 226
Rotație creanțe (ori/an) 6,50
Durata încasare (zile) 56

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,5%
Marjă netă
11,6%
ROA
12,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 915,9 K RON 781,3 K RON 117,2%
2024 1,12 M RON 834,4 K RON 134,4%
2025 1,17 M RON 1,06 M RON 110,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 704,6 K RON 1,11 M RON 1,17 M RON ▲ 5,5%
Rezultat net 18,2 K RON 12,0 K RON 135,7 K RON ▲ 1.030,5%
Total active 781,3 K RON 834,4 K RON 1,06 M RON ▲ 26,7%
Capitaluri proprii −131,9 K RON −119,9 K RON 16,7 K RON ▲ 113,9%
Datorii totale 915,9 K RON 1,12 M RON 1,17 M RON ▲ 4,0%
Lichiditate curentă 0,76 0,68 0,86 ▲ 26,4%
Marjă netă (%) 2,59 1,08 11,57 ▲ 971,3%
Scor bonitate 37 37 66 ▲ 78,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (135,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.