MATKAS CORPORATION S.R.L.
CUI: 42731111
J2023008746231
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42731111
Cod înmatriculare
J2023008746231
EUID
ROONRC.J2023008746231
Data înmatriculării
2023-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1B, 6, 77190, CUBIC CENTER, SPAŢIUL SB 06_05, BIROUL 7
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1B
Etaj:
6
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CUBIC CENTER, SPAŢIUL SB 06_05, BIROUL 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.555.915 RON | 3.981.606 RON | 4.187.169 RON | −232.438 RON | −205.563 RON | 2.121.694 RON | 12.430 RON | 2.109.264 RON | −1.358.035 RON | 3.485.532 RON | 1.069.293 RON | 274.698 RON | 0 RON | 5.803 RON | 1 |
| 2024 | 5.644.859 RON | 5.946.225 RON | 6.195.787 RON | −249.562 RON | −249.562 RON | 2.059.413 RON | 4.737 RON | 2.054.676 RON | −1.607.598 RON | 3.673.173 RON | 1.216.873 RON | 165.974 RON | 0 RON | 6.162 RON | 1 |
| 2025 | 4.279.044 RON | 4.866.052 RON | 5.153.768 RON | −287.716 RON | −287.716 RON | 1.511.436 RON | 18.430 RON | 1.493.006 RON | −1.895.314 RON | 3.428.088 RON | 1.281.396 RON | 115.031 RON | 0 RON | 21.338 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONAS IGNATIOS
administrator
-, Grecia
SANDA RĂZVAN GABRIEL
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.895.314 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−287.716 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,28 M RON
Rezultat Net 2025
−287,7 K RON
Total Active 2025
1,51 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,56 M RON | 5,64 M RON | 4,28 M RON |
| Venituri totale | 3,98 M RON | 5,95 M RON | 4,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,19 M RON | 6,20 M RON | 5,15 M RON |
| Rezultat net | −232,4 K RON | −249,6 K RON | −287,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.895.314 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,4 K RON (1.2%)
Active circulante1,49 M RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,28 M RON
Creanțe115,0 K RON
Numerar96,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,34 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,20 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,49 M RON | 2,12 M RON | 164,3% |
| 2024 | 3,67 M RON | 2,06 M RON | 178,4% |
| 2025 | 3,43 M RON | 1,51 M RON | 226,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,56 M RON | 5,64 M RON | 4,28 M RON | ▼ 24,2% |
| Rezultat net | −232,4 K RON | −249,6 K RON | −287,7 K RON | ▼ 15,3% |
| Total active | 2,12 M RON | 2,06 M RON | 1,51 M RON | ▼ 26,6% |
| Capitaluri proprii | −1,36 M RON | −1,61 M RON | −1,90 M RON | ▼ 17,9% |
| Datorii totale | 3,49 M RON | 3,67 M RON | 3,43 M RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,56 | 0,44 | ▼ 22,1% |
| Marjă netă (%) | -6,54 | -4,42 | -6,72 | ▼ 52,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.