LUCAS DONER S.R.L.
CUI: 49350700
J2023008749234
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49350700
Cod înmatriculare
J2023008749234
EUID
ROONRC.J2023008749234
Data înmatriculării
2023-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE, 51, 70000, Parter, in suprafata de 120 mp
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
Număr:
51
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
Parter, in suprafata de 120 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 636.705 RON | 640.794 RON | 531.792 RON | 89.921 RON | 109.002 RON | 141.394 RON | 2.678 RON | 138.716 RON | 90.121 RON | 51.273 RON | 15.686 RON | 114.133 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 557.371 RON | 559.455 RON | 740.473 RON | −181.018 RON | −181.018 RON | 167.342 RON | 112.347 RON | 54.995 RON | −90.897 RON | 258.239 RON | 33.167 RON | 8.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OZKAN ALI IHSAN
administrator
ADIYAMAN, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−90.897 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−181.018 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
557,4 K RON
Rezultat Net 2025
−181,0 K RON
Total Active 2025
167,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 636,7 K RON | 557,4 K RON |
| Venituri totale | 640,8 K RON | 559,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 531,8 K RON | 740,5 K RON |
| Rezultat net | 89,9 K RON | −181,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 478,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−90.897 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,3 K RON (67.1%)
Active circulante55,0 K RON (32.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,2 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,80 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,34 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,5%
Marjă netă
-32,5%
ROA
-108,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,3 K RON | 141,4 K RON | 36,3% |
| 2025 | 258,2 K RON | 167,3 K RON | 154,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 636,7 K RON | 557,4 K RON | ▼ 12,5% |
| Rezultat net | 89,9 K RON | −181,0 K RON | ▼ 301,3% |
| Total active | 141,4 K RON | 167,3 K RON | ▲ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 90,1 K RON | −90,9 K RON | ▼ 200,9% |
| Datorii totale | 51,3 K RON | 258,2 K RON | ▲ 403,7% |
| Lichiditate curentă | 2,71 | 0,21 | ▼ 92,1% |
| Marjă netă (%) | 14,12 | -32,48 | ▼ 330,0% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.