DIAG MOTORS S.R.L.
CUI: 48167233
J2023009034401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48167233
Cod înmatriculare
J2023009034401
EUID
ROONRC.J2023009034401
Data înmatriculării
2023-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 51, 22B, C, 8, 136, 61077, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
51
Bloc:
22B
Scară:
C
Etaj:
8
Apartament:
136
Cod poștal:
61077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.400 RON | 12.402 RON | 781 RON | 9.762 RON | 11.621 RON | 11.621 RON | 0 RON | 11.621 RON | 9.762 RON | 1.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 187.300 RON | 201.688 RON | 176.767 RON | 20.854 RON | 24.921 RON | 132.667 RON | 6.650 RON | 126.017 RON | 30.616 RON | 104.286 RON | 0 RON | 101.900 RON | 0 RON | 2.235 RON | 0 |
| 2025 | 62.605 RON | 62.830 RON | 70.693 RON | −8.039 RON | −7.863 RON | 261.929 RON | 4.433 RON | 257.496 RON | 22.577 RON | 239.612 RON | 239.643 RON | 13.285 RON | 0 RON | 260 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECULA COSMIN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.039 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,6 K RON
Rezultat Net 2025
−8,0 K RON
Total Active 2025
261,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 187,3 K RON | 62,6 K RON |
| Venituri totale | 12,4 K RON | 201,7 K RON | 62,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 781 RON | 176,8 K RON | 70,7 K RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 20,9 K RON | −8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (1.7%)
Active circulante257,5 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri239,6 K RON
Creanțe13,3 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1.397 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,71 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,9 K RON | 11,6 K RON | 16,0% |
| 2024 | 104,3 K RON | 132,7 K RON | 78,6% |
| 2025 | 239,6 K RON | 261,9 K RON | 91,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 187,3 K RON | 62,6 K RON | ▼ 66,6% |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 20,9 K RON | −8,0 K RON | ▼ 138,5% |
| Total active | 11,6 K RON | 132,7 K RON | 261,9 K RON | ▲ 97,4% |
| Capitaluri proprii | 9,8 K RON | 30,6 K RON | 22,6 K RON | ▼ 26,3% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 104,3 K RON | 239,6 K RON | ▲ 129,8% |
| Lichiditate curentă | 6,25 | 1,21 | 1,07 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | 78,73 | 11,13 | -12,84 | ▼ 215,4% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.