ONE GETAWAY CONCEPT S.R.L.

CUI: 48167209 J2023009043401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48167209
Cod înmatriculare J2023009043401
EUID ROONRC.J2023009043401
Data înmatriculării 2023-05-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 28, R13, A, 1, 7, 41739, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: ALEXANDRU OBREGIA
Număr: 28
Bloc: R13
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 7
Cod poștal: 41739

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 17.939 RON 17.951 RON 12.485 RON 3.988 RON 5.466 RON 19.043 RON 0 RON 19.043 RON 4.188 RON 14.855 RON 0 RON 11.827 RON 0 RON 0 RON 0
2024 230.767 RON 230.759 RON 200.457 RON 24.783 RON 30.302 RON 50.557 RON 0 RON 50.557 RON 28.971 RON 21.586 RON 0 RON 41.172 RON 0 RON 0 RON 1
2025 314.200 RON 316.731 RON 302.195 RON 12.302 RON 14.536 RON 31.058 RON 0 RON 31.058 RON 20.669 RON 10.389 RON 0 RON 26.731 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GĂINARIU VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
314,2 K RON
Rezultat Net 2025
12,3 K RON
Total Active 2025
31,1 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 17,9 K RON 230,8 K RON 314,2 K RON
Venituri totale 18,0 K RON 230,8 K RON 316,7 K RON
Cheltuieli totale 12,5 K RON 200,5 K RON 302,2 K RON
Rezultat net 4,0 K RON 24,8 K RON 12,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 483,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,99 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,99 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,42 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,99 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe26,7 K RON
Numerar4,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,75
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,9%
ROA
39,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 14,9 K RON 19,0 K RON 78,0%
2024 21,6 K RON 50,6 K RON 42,7%
2025 10,4 K RON 31,1 K RON 33,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 17,9 K RON 230,8 K RON 314,2 K RON ▲ 36,2%
Rezultat net 4,0 K RON 24,8 K RON 12,3 K RON ▼ 50,4%
Total active 19,0 K RON 50,6 K RON 31,1 K RON ▼ 38,6%
Capitaluri proprii 4,2 K RON 29,0 K RON 20,7 K RON ▼ 28,7%
Datorii totale 14,9 K RON 21,6 K RON 10,4 K RON ▼ 51,9%
Lichiditate curentă 1,28 2,34 2,99 ▲ 27,6%
Marjă netă (%) 22,23 10,74 3,92 ▼ 63,5%
Scor bonitate 67 100 85 ▼ 15,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 483,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.