EPI TSA S.R.L.

CUI: 48177466 J2023009152402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48177466
Cod înmatriculare J2023009152402
EUID ROONRC.J2023009152402
Data înmatriculării 2023-05-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Braşov, 11, E13, 1, 10, 61441, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Braşov
Număr: 11
Bloc: E13
Etaj: 1
Apartament: 10
Cod poștal: 61441

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 99.831 RON 99.903 RON 150.758 RON −50.855 RON −50.855 RON 30.585 RON 8.193 RON 22.392 RON −50.655 RON 98.195 RON 0 RON 13.244 RON 0 RON 16.955 RON 0
2024 716.375 RON 716.704 RON 705.221 RON 10.082 RON 11.483 RON 57.538 RON 38.275 RON 19.263 RON −40.573 RON 100.838 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2.727 RON 1
2025 1.450.257 RON 1.450.904 RON 1.374.470 RON 62.882 RON 76.434 RON 269.383 RON 56.656 RON 212.727 RON 22.309 RON 300.796 RON 0 RON 74.302 RON 0 RON 53.722 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MUŞETESCU MIHAI-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului
GHERGHILESCU CRISTIAN
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 111.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,45 M RON
Rezultat Net 2025
62,9 K RON
Total Active 2025
269,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 99,8 K RON 716,4 K RON 1,45 M RON
Venituri totale 99,9 K RON 716,7 K RON 1,45 M RON
Cheltuieli totale 150,8 K RON 705,2 K RON 1,37 M RON
Rezultat net −50,9 K RON 10,1 K RON 62,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,11 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate56,7 K RON (21%)
Active circulante212,7 K RON (79%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe74,3 K RON
Numerar138,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 19,52
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
23,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 98,2 K RON 30,6 K RON 321,1%
2024 100,8 K RON 57,5 K RON 175,3%
2025 300,8 K RON 269,4 K RON 111,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 99,8 K RON 716,4 K RON 1,45 M RON ▲ 102,4%
Rezultat net −50,9 K RON 10,1 K RON 62,9 K RON ▲ 523,7%
Total active 30,6 K RON 57,5 K RON 269,4 K RON ▲ 368,2%
Capitaluri proprii −50,7 K RON −40,6 K RON 22,3 K RON ▲ 155,0%
Datorii totale 98,2 K RON 100,8 K RON 300,8 K RON ▲ 198,3%
Lichiditate curentă 0,23 0,19 0,71 ▲ 270,3%
Marjă netă (%) -50,94 1,41 4,34 ▲ 207,8%
Scor bonitate 19 40 56 ▲ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,11 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 111.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.