INTEGRAL D&M PROJECT S.R.L.
CUI: 48191290
J2023009309406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48191290
Cod înmatriculare
J2023009309406
EUID
ROONRC.J2023009309406
Data înmatriculării
2023-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAP. PETRE MIŞCĂ, 12, M13, 1, 8, 105, 51184, 5, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CAP. PETRE MIŞCĂ
Număr:
12
Bloc:
M13
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
105
Cod poștal:
51184
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 465.108 RON | 465.276 RON | 353.648 RON | 107.068 RON | 111.628 RON | 190.062 RON | 7.617 RON | 182.445 RON | 107.468 RON | 82.594 RON | 0 RON | 107.811 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 859.329 RON | 859.666 RON | 653.146 RON | 185.330 RON | 206.520 RON | 275.364 RON | 3.644 RON | 271.720 RON | 185.810 RON | 90.949 RON | 0 RON | 248.724 RON | 0 RON | 1.395 RON | 11 |
| 2025 | 998.559 RON | 998.970 RON | 837.048 RON | 137.420 RON | 161.922 RON | 437.479 RON | 203.070 RON | 234.409 RON | 137.900 RON | 303.394 RON | 0 RON | 196.271 RON | 0 RON | 3.815 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
998,6 K RON
Rezultat Net 2025
137,4 K RON
Total Active 2025
437,5 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 465,1 K RON | 859,3 K RON | 998,6 K RON |
| Venituri totale | 465,3 K RON | 859,7 K RON | 999,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 353,6 K RON | 653,1 K RON | 837,0 K RON |
| Rezultat net | 107,1 K RON | 185,3 K RON | 137,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate203,1 K RON (46.4%)
Active circulante234,4 K RON (53.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe196,3 K RON
Numerar38,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,09 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
13,8%
ROA
31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 82,6 K RON | 190,1 K RON | 43,5% |
| 2024 | 90,9 K RON | 275,4 K RON | 33,0% |
| 2025 | 303,4 K RON | 437,5 K RON | 69,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 465,1 K RON | 859,3 K RON | 998,6 K RON | ▲ 16,2% |
| Rezultat net | 107,1 K RON | 185,3 K RON | 137,4 K RON | ▼ 25,9% |
| Total active | 190,1 K RON | 275,4 K RON | 437,5 K RON | ▲ 58,9% |
| Capitaluri proprii | 107,5 K RON | 185,8 K RON | 137,9 K RON | ▼ 25,8% |
| Datorii totale | 82,6 K RON | 90,9 K RON | 303,4 K RON | ▲ 233,6% |
| Lichiditate curentă | 2,21 | 2,99 | 0,77 | ▼ 74,1% |
| Marjă netă (%) | 23,02 | 21,57 | 13,76 | ▼ 36,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 65 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (137,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.