UPSTREAM WEB DEVELOPMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GÂRLENI, 9, C46, A, 7, 44, 61652, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 91.000 RON | 91.000 RON | 29.589 RON | 60.519 RON | 61.411 RON | 109.907 RON | 0 RON | 109.907 RON | 60.719 RON | 49.188 RON | 0 RON | 60.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 175.260 RON | 178.284 RON | 59.151 RON | 113.980 RON | 119.133 RON | 146.157 RON | 2.680 RON | 143.477 RON | 114.220 RON | 31.937 RON | 0 RON | 123.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 122.156 RON | 122.311 RON | 63.839 RON | 55.064 RON | 58.472 RON | 140.107 RON | 1.218 RON | 138.889 RON | 55.305 RON | 84.802 RON | 0 RON | 137.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,0 K RON | 175,3 K RON | 122,2 K RON |
| Venituri totale | 91,0 K RON | 178,3 K RON | 122,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,6 K RON | 59,2 K RON | 63,8 K RON |
| Rezultat net | 60,5 K RON | 114,0 K RON | 55,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 411 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 49,2 K RON | 109,9 K RON | 44,8% |
| 2024 | 31,9 K RON | 146,2 K RON | 21,9% |
| 2025 | 84,8 K RON | 140,1 K RON | 60,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,0 K RON | 175,3 K RON | 122,2 K RON | ▼ 30,3% |
| Rezultat net | 60,5 K RON | 114,0 K RON | 55,1 K RON | ▼ 51,7% |
| Total active | 109,9 K RON | 146,2 K RON | 140,1 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 60,7 K RON | 114,2 K RON | 55,3 K RON | ▼ 51,6% |
| Datorii totale | 49,2 K RON | 31,9 K RON | 84,8 K RON | ▲ 165,5% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 4,49 | 1,64 | ▼ 63,5% |
| Marjă netă (%) | 66,50 | 65,03 | 45,08 | ▼ 30,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.