ROCADA CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 48230276
J2023009820404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48230276
Cod înmatriculare
J2023009820404
EUID
ROONRC.J2023009820404
Data înmatriculării
2023-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
22 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MINERILOR, 36, 2, 22914, 2, PARTER, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MINERILOR
Număr:
36
Apartament:
2
Cod poștal:
22914
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.470.643 RON | 2.470.643 RON | 508.011 RON | 1.938.419 RON | 1.962.632 RON | 2.060.525 RON | 0 RON | 2.060.525 RON | 1.938.619 RON | 121.906 RON | 0 RON | 1.621.462 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 3.309.300 RON | 3.408.541 RON | 3.298.592 RON | 81.695 RON | 109.949 RON | 308.281 RON | 16.005 RON | 292.276 RON | 82.035 RON | 226.246 RON | 70.000 RON | 165.218 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 9.635.054 RON | 9.565.054 RON | 9.704.237 RON | −139.183 RON | −139.183 RON | 1.437.533 RON | 10.169 RON | 1.427.364 RON | −57.148 RON | 1.494.681 RON | 0 RON | 203.209 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU FLORIN-OVIDIU
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.148 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−139.183 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,64 M RON
Rezultat Net 2025
−139,2 K RON
Total Active 2025
1,44 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 3,31 M RON | 9,64 M RON |
| Venituri totale | 2,47 M RON | 3,41 M RON | 9,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 508,0 K RON | 3,30 M RON | 9,70 M RON |
| Rezultat net | 1,94 M RON | 81,7 K RON | −139,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.148 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (0.7%)
Active circulante1,43 M RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe203,2 K RON
Numerar1,22 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,41 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 121,9 K RON | 2,06 M RON | 5,9% |
| 2024 | 226,2 K RON | 308,3 K RON | 73,4% |
| 2025 | 1,49 M RON | 1,44 M RON | 104,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 3,31 M RON | 9,64 M RON | ▲ 191,2% |
| Rezultat net | 1,94 M RON | 81,7 K RON | −139,2 K RON | ▼ 270,4% |
| Total active | 2,06 M RON | 308,3 K RON | 1,44 M RON | ▲ 366,3% |
| Capitaluri proprii | 1,94 M RON | 82,0 K RON | −57,1 K RON | ▼ 169,7% |
| Datorii totale | 121,9 K RON | 226,2 K RON | 1,49 M RON | ▲ 560,6% |
| Lichiditate curentă | 16,90 | 1,29 | 0,96 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 78,46 | 2,47 | -1,44 | ▼ 158,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 24 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.